Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,83
26/07/2024
R$ 1.000.000,00
5
Dias
0
28,30%
Fundo/Casca
LARACAM TOP MAN FC FI MULT CRÉD PRIV IE
10.446.988/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
LARACAM TOP MAN FC FI MULT CRÉD PRIV IE
10.446.988/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,827116 | R$ 0,00 | R$ 1.405.318,21 | 0 |
| 25/07/2024 | R$ 1.411.188,70 | R$ 3,843103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 1.410.826,93 | R$ 3,842118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 1.415.609,91 | R$ 3,855144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 1.415.313,11 | R$ 3,854335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 1.415.075,64 | R$ 3,853689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 1.414.773,50 | R$ 3,852866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 1.414.453,42 | R$ 3,851994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 1.414.155,64 | R$ 3,851183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 1.413.874,96 | R$ 3,850419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 1.413.610,77 | R$ 3,849699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 1.413.355,58 | R$ 3,849004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 1.413.068,92 | R$ 3,848224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 1.412.767,55 | R$ 3,847403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 1.412.484,06 | R$ 3,846631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 1.411.600,22 | R$ 3,844224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 1.411.348,64 | R$ 3,843539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 1.411.069,62 | R$ 3,842779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 1.411.501,24 | R$ 3,843954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 1.410.733,21 | R$ 3,841863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 1.491.031,72 | R$ 4,060540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 1.468.410,11 | R$ 3,998935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |