Patrimônio líquido
R$ 405.967.130,17
classe
R$ 405.967.130,17
R$ 45,12
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
13,82%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV DI FIF CIC RF - RESP LIMITADA
08.418.197/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV DI FIF CIC RF - RESP LIMITADA
08.418.197/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 405.967.130,17 | R$ 45,124526 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 405.770.444,03 | R$ 45,102664 | R$ 943.895,48 | R$ 202.771,84 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 404.833.767,11 | R$ 45,080888 | R$ 1.187.738,49 | R$ 17.200,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 403.467.388,77 | R$ 45,059016 | R$ 48.558,53 | R$ 80.500,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 403.297.830,38 | R$ 45,036515 | R$ 1.293.784,21 | R$ 428.704,67 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 402.233.604,43 | R$ 45,014228 | R$ 440.309,09 | R$ 51.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 401.647.432,49 | R$ 44,992176 | R$ 0,00 | R$ 12.887,81 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 401.463.348,21 | R$ 44,970112 | R$ 102.778,11 | R$ 67.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 401.228.500,15 | R$ 44,947811 | R$ 0,00 | R$ 2.743.547,42 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 403.773.483,68 | R$ 44,925718 | R$ 0,00 | R$ 736.924,79 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 404.312.328,96 | R$ 44,903719 | R$ 0,00 | R$ 730.010,02 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 404.844.320,56 | R$ 44,881766 | R$ 0,00 | R$ 373.575,68 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 405.015.178,02 | R$ 44,859313 | R$ 0,00 | R$ 4.045.275,75 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 408.859.527,90 | R$ 44,837279 | R$ 493.978,78 | R$ 9.800,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 408.174.667,03 | R$ 44,815245 | R$ 343.974,76 | R$ 41.900,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 407.671.403,74 | R$ 44,793139 | R$ 1.606.052,99 | R$ 336.735,52 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 406.200.349,56 | R$ 44,770904 | R$ 0,00 | R$ 1.110.368,68 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 407.108.730,13 | R$ 44,748702 | R$ 576.790,92 | R$ 43.500,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 406.373.630,49 | R$ 44,726490 | R$ 106.932,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 406.066.413,93 | R$ 44,704441 | R$ 3.902.252,06 | R$ 32.380,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 401.998.354,18 | R$ 44,682412 | R$ 0,00 | R$ 246.782,18 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 402.044.618,50 | R$ 44,660138 | R$ 0,00 | R$ 3.053.571,00 | 1 |