Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 81,03
27/10/2025
R$ 50.000,00
62
Dias úteis
0
18,45%
Fundo/Casca
CONSENSO V CIC CI MULT – RESP LIMITADA
09.606.287/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
CONSENSO V CIC CI MULT – RESP LIMITADA
09.606.287/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/02/2026, 17h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 81,030346 | R$ 0,00 | R$ 6.021.934,57 | 0 |
| 24/10/2025 | R$ 6.032.451,73 | R$ 81,171863 | R$ 0,00 | R$ 766.800,92 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 6.795.136,76 | R$ 81,036319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2025 | R$ 6.767.131,29 | R$ 80,702336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2025 | R$ 6.770.970,03 | R$ 80,748116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2025 | R$ 6.785.249,99 | R$ 80,918413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2025 | R$ 6.752.109,61 | R$ 80,523193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2025 | R$ 6.766.254,75 | R$ 80,691883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2025 | R$ 6.769.308,41 | R$ 80,728300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2025 | R$ 6.757.126,70 | R$ 80,583025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2025 | R$ 6.742.643,07 | R$ 80,410299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2025 | R$ 6.719.690,90 | R$ 80,136580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2025 | R$ 6.743.846,31 | R$ 80,424648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2025 | R$ 6.758.119,31 | R$ 80,594863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2025 | R$ 6.737.747,99 | R$ 80,351922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2025 | R$ 6.756.523,91 | R$ 80,575837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2025 | R$ 6.736.174,87 | R$ 80,333161 | R$ 0,00 | R$ 1.069.013,65 | 2 |
| 02/10/2025 | R$ 7.796.130,41 | R$ 80,152541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2025 | R$ 7.804.251,20 | R$ 80,236032 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 7.587.494,14 | R$ 80,059220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2025 | R$ 7.579.082,63 | R$ 79,970466 | R$ 0,00 | R$ 8.424.152,10 | 6 |
| 26/09/2025 | R$ 16.023.700,45 | R$ 79,765949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |