Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO FI RF CRED PRIV LP BAOBÁ

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.093.891/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 29,51

25/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,45%

Estruturação da classe

BRADESCO FI RF CRED PRIV LP BAOBÁ

09.093.891/0001-42

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO FI RF CRED PRIV LP BAOBÁ

09.093.891/0001-42

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/03/2021	R$ 0,00	R$ 29,511251	R$ 0,00	R$ 145.190,05	0
24/03/2021	R$ 145.777,12	R$ 29,630652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2021	R$ 147.293,59	R$ 29,938890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2021	R$ 147.328,39	R$ 29,945963	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2021	R$ 147.377,79	R$ 29,956004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2021	R$ 147.402,74	R$ 29,961075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2021	R$ 147.430,55	R$ 29,966728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2021	R$ 147.471,95	R$ 29,975143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2021	R$ 147.470,18	R$ 29,974783	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2021	R$ 147.514,25	R$ 29,983741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2021	R$ 147.561,69	R$ 29,993384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2021	R$ 147.602,68	R$ 30,001715	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2021	R$ 147.641,87	R$ 30,009681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2021	R$ 147.679,46	R$ 30,017322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2021	R$ 147.724,63	R$ 30,026503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2021	R$ 147.758,60	R$ 30,033408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 147.789,23	R$ 30,039633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2021	R$ 147.839,05	R$ 30,049760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 147.873,37	R$ 30,056736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 147.913,21	R$ 30,064834	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 147.973,72	R$ 30,077133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2021	R$ 148.033,06	R$ 30,089194	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.