Fundos | ANBIMA Data

classe

SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

09.525.418/0001-97

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 260.562.138,77

Valor da cota

R$ 4,91

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 2.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,44%

Estruturação da classe

SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

09.525.418/0001-97

FIF

SICOOB DTVM

SICOOB ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

09.525.418/0001-97

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 19h13

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 260.562.138,77	R$ 4,912867	R$ 0,00	R$ 0,00	46
19/08/2026	R$ 260.430.195,70	R$ 4,910379	R$ 0,00	R$ 0,00	46
18/08/2026	R$ 260.298.398,46	R$ 4,907894	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	46
17/08/2026	R$ 262.164.772,23	R$ 4,905394	R$ 0,00	R$ 0,00	46
14/08/2026	R$ 262.021.206,58	R$ 4,902707	R$ 0,00	R$ 0,00	46
13/08/2026	R$ 261.882.137,89	R$ 4,900105	R$ 0,00	R$ 85.479,38	46
12/08/2026	R$ 261.833.410,38	R$ 4,897595	R$ 0,00	R$ 0,00	46
11/08/2026	R$ 261.698.512,05	R$ 4,895072	R$ 0,00	R$ 0,00	46
10/08/2026	R$ 261.563.402,70	R$ 4,892544	R$ 0,00	R$ 0,00	46
07/08/2026	R$ 261.429.187,56	R$ 4,890034	R$ 0,00	R$ 1.765,69	46
06/08/2026	R$ 261.297.480,33	R$ 4,887537	R$ 0,00	R$ 0,00	46
05/08/2026	R$ 261.161.753,74	R$ 4,884998	R$ 0,00	R$ 0,00	46
04/08/2026	R$ 261.027.126,12	R$ 4,882480	R$ 0,00	R$ 546,85	46
03/08/2026	R$ 260.893.926,48	R$ 4,879979	R$ 0,00	R$ 0,00	46
31/07/2026	R$ 260.760.878,02	R$ 4,877490	R$ 0,00	R$ 0,00	46
30/07/2026	R$ 260.626.937,66	R$ 4,874985	R$ 0,00	R$ 0,00	46
29/07/2026	R$ 260.489.786,54	R$ 4,872419	R$ 0,00	R$ 0,00	46
28/07/2026	R$ 260.354.430,53	R$ 4,869887	R$ 0,00	R$ 7.846,43	46
27/07/2026	R$ 260.226.770,00	R$ 4,867353	R$ 0,00	R$ 0,00	46
24/07/2026	R$ 260.093.142,36	R$ 4,864853	R$ 0,00	R$ 0,00	46
23/07/2026	R$ 259.960.661,91	R$ 4,862375	R$ 249.800,00	R$ 0,00	46
22/07/2026	R$ 259.577.498,69	R$ 4,859879	R$ 0,00	R$ 0,00	46

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.