Fundos | ANBIMA Data

classe

CAIXA FI ENERGISA RF CRED PRIV LP

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.322.656/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,01

01/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,74%

Estruturação da classe

CAIXA FI ENERGISA RF CRED PRIV LP

10.322.656/0001-84

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CAIXA FI ENERGISA RF CRED PRIV LP

10.322.656/0001-84

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/06/2021	R$ 0,00	R$ 3,011952	R$ 0,00	R$ 68.784.165,57	0
31/05/2021	R$ 68.759.429,20	R$ 3,010869	R$ 0,00	R$ 0,00	10
28/05/2021	R$ 68.791.385,28	R$ 3,010492	R$ 0,00	R$ 0,00	10
27/05/2021	R$ 68.784.833,58	R$ 3,010205	R$ 0,00	R$ 0,00	10
26/05/2021	R$ 68.776.635,46	R$ 3,009846	R$ 0,00	R$ 0,00	10
25/05/2021	R$ 68.768.960,86	R$ 3,009510	R$ 0,00	R$ 0,00	10
24/05/2021	R$ 68.760.915,01	R$ 3,009158	R$ 0,00	R$ 0,00	10
21/05/2021	R$ 68.752.151,72	R$ 3,008775	R$ 0,00	R$ 0,00	10
20/05/2021	R$ 68.743.088,28	R$ 3,008378	R$ 0,00	R$ 0,00	10
19/05/2021	R$ 68.734.899,86	R$ 3,008020	R$ 0,00	R$ 0,00	10
18/05/2021	R$ 68.725.439,78	R$ 3,007606	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/05/2021	R$ 68.717.616,13	R$ 3,007264	R$ 0,00	R$ 30.022.220,10	10
14/05/2021	R$ 98.726.934,43	R$ 3,006871	R$ 0,00	R$ 0,00	10
13/05/2021	R$ 98.713.166,74	R$ 3,006451	R$ 0,00	R$ 0,00	10
12/05/2021	R$ 98.699.523,67	R$ 3,006036	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/05/2021	R$ 98.686.026,89	R$ 3,005625	R$ 133.622,00	R$ 0,00	10
10/05/2021	R$ 98.539.252,49	R$ 3,005224	R$ 0,00	R$ 0,00	9
07/05/2021	R$ 98.523.239,01	R$ 3,004735	R$ 0,00	R$ 0,00	9
06/05/2021	R$ 98.510.387,82	R$ 3,004343	R$ 0,00	R$ 0,00	9
05/05/2021	R$ 98.501.482,53	R$ 3,004072	R$ 0,00	R$ 0,00	9
04/05/2021	R$ 98.492.400,53	R$ 3,003795	R$ 0,00	R$ 0,00	9
03/05/2021	R$ 98.483.606,66	R$ 3,003527	R$ 0,00	R$ 134.724,13	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.