Patrimônio líquido
R$ 11.148.278,16
classe
R$ 11.148.278,16
R$ 408,44
20/08/2026
R$ 50.000,00
18
Dias úteis
67
22,20%
Fundo/Casca
SAFRA EQUITY PORTFOLIO FIF
10.225.709/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA EQUITY PORTFOLIO CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
10.225.709/0001-49
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.148.278,16 | R$ 408,444019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 19/08/2026 | R$ 11.158.612,04 | R$ 408,822626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 18/08/2026 | R$ 11.040.676,02 | R$ 404,501756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 17/08/2026 | R$ 11.115.438,78 | R$ 407,240870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 14/08/2026 | R$ 11.107.443,40 | R$ 406,947940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 13/08/2026 | R$ 11.130.449,17 | R$ 407,790811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 12/08/2026 | R$ 11.127.079,20 | R$ 407,667344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 11/08/2026 | R$ 11.130.754,12 | R$ 407,801984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 10/08/2026 | R$ 11.465.027,30 | R$ 420,048887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 07/08/2026 | R$ 11.515.249,70 | R$ 421,888906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 06/08/2026 | R$ 11.692.594,59 | R$ 428,386363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 05/08/2026 | R$ 11.838.044,02 | R$ 433,715253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 04/08/2026 | R$ 11.823.728,30 | R$ 433,190762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 03/08/2026 | R$ 11.853.667,58 | R$ 434,287660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 31/07/2026 | R$ 11.808.448,85 | R$ 432,630963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 30/07/2026 | R$ 11.770.545,58 | R$ 431,242285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 29/07/2026 | R$ 11.509.994,90 | R$ 421,696383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 28/07/2026 | R$ 11.706.605,24 | R$ 428,899677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 27/07/2026 | R$ 11.648.449,24 | R$ 426,768991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 24/07/2026 | R$ 11.528.219,59 | R$ 422,364089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 23/07/2026 | R$ 11.670.674,46 | R$ 427,583266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |
| 22/07/2026 | R$ 11.727.483,74 | R$ 429,664611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 67 |