Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS TERMO FI RENDA FIXA

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

10.408.947/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 268,22

18/07/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,22%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS TERMO FI RENDA FIXA

10.408.947/0001-90

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS TERMO FI RENDA FIXA

10.408.947/0001-90

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/07/2018	R$ 0,00	R$ 268,224490	R$ 0,00	R$ 106.375.667,52	7
17/07/2018	R$ 106.349.836,32	R$ 268,224490	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/07/2018	R$ 106.323.928,11	R$ 268,159147	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/07/2018	R$ 106.297.926,53	R$ 268,093568	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/07/2018	R$ 106.279.066,92	R$ 268,046003	R$ 0,00	R$ 25.000.000,00	7
11/07/2018	R$ 131.247.426,03	R$ 267,981398	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/07/2018	R$ 131.215.416,63	R$ 267,916041	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/07/2018	R$ 131.184.313,50	R$ 267,852535	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/07/2018	R$ 131.152.658,82	R$ 267,787902	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/07/2018	R$ 131.121.110,87	R$ 267,723487	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/07/2018	R$ 131.090.159,78	R$ 267,660291	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/07/2018	R$ 131.058.352,23	R$ 267,595347	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/07/2018	R$ 131.026.782,84	R$ 267,530888	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/06/2018	R$ 130.994.782,79	R$ 267,465550	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/06/2018	R$ 130.963.171,20	R$ 267,401006	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/06/2018	R$ 130.931.433,86	R$ 267,336204	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/06/2018	R$ 130.900.105,68	R$ 267,272238	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/06/2018	R$ 130.868.546,66	R$ 267,207801	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/06/2018	R$ 130.836.783,67	R$ 267,142947	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/06/2018	R$ 130.805.050,43	R$ 267,078154	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/06/2018	R$ 130.773.342,85	R$ 267,013414	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/06/2018	R$ 130.741.061,84	R$ 266,947502	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.