Fundos | ANBIMA Data

classe

FI ITAÚSA INDUSTRIAL MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.366.827/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 26,75

30/04/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,34%

Estruturação da classe

FI ITAÚSA INDUSTRIAL MULT

10.366.827/0001-77

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

********

FI ITAÚSA INDUSTRIAL MULT

10.366.827/0001-77

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2019	R$ 0,00	R$ 26,751693	R$ 0,00	R$ 381.204.174,71	0
29/04/2019	R$ 381.107.930,20	R$ 26,744939	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 381.015.566,86	R$ 26,738457	R$ 0,00	R$ 150.000,00	1
25/04/2019	R$ 381.073.163,36	R$ 26,731975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2019	R$ 380.980.793,62	R$ 26,725495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 380.888.457,02	R$ 26,719018	R$ 0,00	R$ 215.000,00	1
22/04/2019	R$ 381.011.072,27	R$ 26,712541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 380.918.720,59	R$ 26,706066	R$ 0,00	R$ 1.048.000,00	1
17/04/2019	R$ 381.874.139,07	R$ 26,699593	R$ 0,00	R$ 187.000,00	1
16/04/2019	R$ 381.968.532,28	R$ 26,693121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 381.875.496,94	R$ 26,686620	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 381.782.935,85	R$ 26,680151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 381.690.396,40	R$ 26,673684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 381.597.878,92	R$ 26,667219	R$ 0,00	R$ 100.000,00	1
09/04/2019	R$ 381.605.358,72	R$ 26,660755	R$ 0,00	R$ 5.701.673,65	1
08/04/2019	R$ 387.212.485,51	R$ 26,654247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 387.118.624,88	R$ 26,647786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 387.024.772,53	R$ 26,641325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 386.930.951,71	R$ 26,634867	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 386.838.477,02	R$ 26,628502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 386.744.233,31	R$ 26,622014	R$ 0,00	R$ 228.086,97	1
29/03/2019	R$ 386.876.330,22	R$ 26,615411	R$ 0,00	R$ 2.865.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.