Patrimônio líquido
R$ 82.101,37
classe
R$ 82.101,37
R$ 241,80
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
-
-10,46%
Fundo/Casca
SANTANDER SOVEREIGN CIC CI RF REF DI CLASSE C – RESP LIMITADA
10.424.371/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
********
Classe
SANTANDER SOVEREIGN CIC CI RF REF DI CLASSE C – RESP LIMITADA
10.424.371/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 82.101,37 | R$ 241,799830 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 82.174,69 | R$ 242,015767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 82.248,10 | R$ 242,231970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 82.321,09 | R$ 242,446936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 82.392,37 | R$ 242,656865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 82.464,76 | R$ 242,870063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 82.486,62 | R$ 242,934444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 82.508,53 | R$ 242,998972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 82.530,27 | R$ 243,062999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 82.552,21 | R$ 243,127616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 82.574,34 | R$ 243,192792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 82.631,67 | R$ 243,361636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 82.688,38 | R$ 243,528655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 82.744,79 | R$ 243,694790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 82.801,43 | R$ 243,861603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 82.857,93 | R$ 244,028003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 82.912,22 | R$ 244,187895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 82.966,92 | R$ 244,348994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 83.021,60 | R$ 244,510034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 83.076,89 | R$ 244,672870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 83.132,19 | R$ 244,835737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 83.187,26 | R$ 244,997925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |