Patrimônio líquido
R$ 146.433.804,45
classe
R$ 146.433.804,45
R$ 5,06
20/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
426
14,89%
Fundo/Casca
BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO JUROS E MOEDAS PLUS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.525.583/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO JUROS E MOEDAS PLUS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
10.525.583/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 146.433.804,45 | R$ 5,063869 | R$ 35.000,00 | R$ 43.536,34 | 426 |
| 19/08/2026 | R$ 146.236.026,24 | R$ 5,056735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 426 |
| 18/08/2026 | R$ 146.452.310,50 | R$ 5,064214 | R$ 1.000,00 | R$ 30.164,00 | 426 |
| 17/08/2026 | R$ 146.315.991,52 | R$ 5,058493 | R$ 0,00 | R$ 60.591,58 | 426 |
| 14/08/2026 | R$ 146.237.030,83 | R$ 5,053670 | R$ 9.000,00 | R$ 30.154,85 | 427 |
| 13/08/2026 | R$ 146.076.716,97 | R$ 5,047400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 427 |
| 12/08/2026 | R$ 146.002.874,96 | R$ 5,044849 | R$ 189,21 | R$ 884.777,96 | 427 |
| 11/08/2026 | R$ 146.829.140,33 | R$ 5,042846 | R$ 0,00 | R$ 1.306,28 | 428 |
| 10/08/2026 | R$ 146.501.974,31 | R$ 5,031564 | R$ 0,00 | R$ 237,26 | 428 |
| 07/08/2026 | R$ 146.327.096,00 | R$ 5,025550 | R$ 85.000,00 | R$ 52.638,88 | 428 |
| 06/08/2026 | R$ 146.246.444,06 | R$ 5,023891 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 429 |
| 05/08/2026 | R$ 146.073.546,41 | R$ 5,017959 | R$ 52.000,00 | R$ 25.103,03 | 429 |
| 04/08/2026 | R$ 146.141.232,31 | R$ 5,021208 | R$ 171.200,00 | R$ 6.047,03 | 428 |
| 03/08/2026 | R$ 145.879.679,24 | R$ 5,017892 | R$ 260.150,00 | R$ 5.020,59 | 428 |
| 31/07/2026 | R$ 145.802.307,80 | R$ 5,024017 | R$ 45.987,78 | R$ 24.238,91 | 426 |
| 30/07/2026 | R$ 145.776.065,13 | R$ 5,023863 | R$ 105.400,00 | R$ 0,00 | 427 |
| 29/07/2026 | R$ 145.850.754,30 | R$ 5,030073 | R$ 38.100,00 | R$ 0,00 | 425 |
| 28/07/2026 | R$ 145.984.762,51 | R$ 5,036011 | R$ 215.000,00 | R$ 602,78 | 424 |
| 27/07/2026 | R$ 145.753.204,59 | R$ 5,035418 | R$ 538,99 | R$ 12.127,46 | 423 |
| 24/07/2026 | R$ 145.541.211,65 | R$ 5,027694 | R$ 0,00 | R$ 20.289,50 | 422 |
| 23/07/2026 | R$ 145.603.927,49 | R$ 5,029160 | R$ 0,00 | R$ 10.044,49 | 422 |
| 22/07/2026 | R$ 145.117.831,55 | R$ 5,012024 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 422 |