Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS DISCOVERY FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.577.098/0001-19

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 6,14

06/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,74%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS DISCOVERY FC FIA

09.577.098/0001-19

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS DISCOVERY FC FIA

09.577.098/0001-19

Não

IBOVESPA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/07/2023	R$ 0,00	R$ 6,144306	R$ 0,00	R$ 13.989.347,70	0
05/07/2023	R$ 14.219.450,08	R$ 6,243733	R$ 500,00	R$ 0,00	2014
04/07/2023	R$ 14.143.972,47	R$ 6,210809	R$ 500,00	R$ 7.173,52	2014
03/07/2023	R$ 14.211.524,35	R$ 6,237529	R$ 0,00	R$ 195.806,14	2016
30/06/2023	R$ 14.210.839,61	R$ 6,152460	R$ 0,00	R$ 17.481,90	2021
29/06/2023	R$ 14.225.248,72	R$ 6,151131	R$ 0,00	R$ 0,00	2024
28/06/2023	R$ 13.990.403,89	R$ 6,049582	R$ 0,00	R$ 26.102,43	2024
27/06/2023	R$ 14.056.098,68	R$ 6,066670	R$ 0,00	R$ 0,00	2026
26/06/2023	R$ 14.181.293,70	R$ 6,102046	R$ 500,00	R$ 22.867,24	2027
23/06/2023	R$ 14.287.512,83	R$ 6,138070	R$ 0,00	R$ 1.780,76	2029
22/06/2023	R$ 14.283.839,58	R$ 6,135727	R$ 0,00	R$ 14.824,38	2031
21/06/2023	R$ 14.401.518,80	R$ 6,179863	R$ 0,00	R$ 44.470,11	2036
20/06/2023	R$ 14.440.359,60	R$ 6,177455	R$ 0,00	R$ 5.384,85	2042
19/06/2023	R$ 14.400.620,61	R$ 6,158159	R$ 0,00	R$ 6.086,91	2044
16/06/2023	R$ 14.396.032,82	R$ 6,153596	R$ 0,00	R$ 17.560,25	2047
15/06/2023	R$ 14.439.691,66	R$ 6,164738	R$ 0,00	R$ 4.285,56	2050
14/06/2023	R$ 14.392.435,21	R$ 6,142740	R$ 0,00	R$ 52.058,44	2051
13/06/2023	R$ 14.309.536,57	R$ 6,085347	R$ 0,00	R$ 14.523,85	2056
12/06/2023	R$ 14.431.415,09	R$ 6,130955	R$ 0,00	R$ 16.333,74	2061
09/06/2023	R$ 14.435.838,76	R$ 6,125901	R$ 1.000,00	R$ 16.890,80	2064
07/06/2023	R$ 14.351.320,46	R$ 6,083339	R$ 5.000,00	R$ 10.000,00	2066
06/06/2023	R$ 14.197.546,87	R$ 6,016060	R$ 0,00	R$ 17.365,03	2066

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.