Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG VENETO FI MULT - CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

09.639.933/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,90

26/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,19%

Estruturação da classe

CSHG VENETO FI MULT - CRED PRIV IE

09.639.933/0001-06

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG VENETO FI MULT - CRED PRIV IE

09.639.933/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/06/2019	R$ 0,00	R$ 2,895253	R$ 0,00	R$ 2.740.313,20	1
25/06/2019	R$ 2.748.032,87	R$ 2,903409	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/06/2019	R$ 2.747.954,16	R$ 2,903326	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/06/2019	R$ 2.747.911,47	R$ 2,903280	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/06/2019	R$ 2.748.064,05	R$ 2,903442	R$ 0,00	R$ 860.164,89	2
18/06/2019	R$ 3.607.901,32	R$ 2,903178	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/06/2019	R$ 3.607.564,42	R$ 2,902907	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/06/2019	R$ 3.607.249,55	R$ 2,902654	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/06/2019	R$ 3.606.934,82	R$ 2,902400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/06/2019	R$ 3.606.598,22	R$ 2,902129	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/06/2019	R$ 3.606.281,24	R$ 2,901874	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/06/2019	R$ 3.605.956,56	R$ 2,901613	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2019	R$ 3.605.645,87	R$ 2,901363	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2019	R$ 3.605.341,72	R$ 2,901118	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2019	R$ 3.605.006,52	R$ 2,900849	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2019	R$ 3.604.289,35	R$ 2,900272	R$ 0,00	R$ 50.001,39	2
03/06/2019	R$ 3.653.885,62	R$ 2,899950	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2019	R$ 3.653.609,64	R$ 2,899731	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2019	R$ 3.666.086,67	R$ 2,899434	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2019	R$ 3.665.711,10	R$ 2,899137	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2019	R$ 3.665.352,51	R$ 2,898853	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/05/2019	R$ 3.664.819,55	R$ 2,898432	R$ 0,00	R$ 680.805,81	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.