Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU SEG GENERATION GOLD 2040 FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

07.895.076/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,40

23/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,60%

Estruturação da classe

ICATU SEG GENERATION GOLD 2040 FI MULT

07.895.076/0001-71

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

ICATU SEG GENERATION GOLD 2040 FI MULT

07.895.076/0001-71

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/02/2023	R$ 0,00	R$ 3,400053	R$ 0,00	R$ 776.315,49	0
22/02/2023	R$ 777.332,18	R$ 3,404506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 781.745,77	R$ 3,423837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 783.473,77	R$ 3,431405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 782.464,18	R$ 3,426983	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 778.402,51	R$ 3,409194	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 780.621,21	R$ 3,418911	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 779.250,99	R$ 3,412910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 779.156,64	R$ 3,412497	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 783.370,35	R$ 3,430952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 778.551,83	R$ 3,409848	R$ 460,19	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 779.864,94	R$ 3,417619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 779.373,07	R$ 3,415464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 782.901,32	R$ 3,430925	R$ 216,85	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 787.531,47	R$ 3,452172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 790.423,51	R$ 3,464850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 787.816,86	R$ 3,453423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 787.764,01	R$ 3,453192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 791.915,70	R$ 3,471391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2023	R$ 791.754,78	R$ 3,470685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2023	R$ 788.692,72	R$ 3,457263	R$ 0,00	R$ 45.711,67	1
23/01/2023	R$ 830.986,20	R$ 3,443100	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.