Patrimônio líquido
R$ 5.114.054,47
classe
R$ 5.114.054,47
R$ 0,44
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
90
12,57%
Fundo/Casca
WESTERN ASSET GLOBAL ACCESS FIF MULT LP - RESP LIMITADA
09.216.364/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WESTERN ASSET GLOBAL ACCESS FIF MULT LP - RESP LIMITADA
09.216.364/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.114.054,47 | R$ 0,443023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 19/08/2026 | R$ 5.111.763,90 | R$ 0,442824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 18/08/2026 | R$ 5.109.059,58 | R$ 0,442590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 17/08/2026 | R$ 5.106.565,53 | R$ 0,442374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 14/08/2026 | R$ 5.103.588,70 | R$ 0,442116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 13/08/2026 | R$ 5.101.743,07 | R$ 0,441956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 12/08/2026 | R$ 5.099.450,88 | R$ 0,441758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 11/08/2026 | R$ 5.097.038,74 | R$ 0,441549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 10/08/2026 | R$ 5.095.095,43 | R$ 0,441380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 07/08/2026 | R$ 5.092.940,05 | R$ 0,441194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 06/08/2026 | R$ 5.089.877,67 | R$ 0,440928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 05/08/2026 | R$ 5.088.131,02 | R$ 0,440777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 04/08/2026 | R$ 5.085.450,90 | R$ 0,440545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 03/08/2026 | R$ 5.083.546,44 | R$ 0,440380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 31/07/2026 | R$ 5.080.812,93 | R$ 0,440143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 30/07/2026 | R$ 5.078.281,79 | R$ 0,439924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 29/07/2026 | R$ 5.075.443,79 | R$ 0,439678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 28/07/2026 | R$ 5.073.247,21 | R$ 0,439488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 27/07/2026 | R$ 5.070.730,71 | R$ 0,439270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 24/07/2026 | R$ 5.067.519,15 | R$ 0,438991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 23/07/2026 | R$ 5.063.693,63 | R$ 0,438660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |
| 22/07/2026 | R$ 5.062.263,74 | R$ 0,438536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 90 |