Fundos | ANBIMA Data

classe

WESTERN ASSET GLOBAL ACCESS FIF MULT LP - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

09.216.364/0001-88

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 5.092.940,05

Valor da cota

R$ 0,44

07/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,56%

Estruturação da classe

WESTERN ASSET GLOBAL ACCESS FIF MULT LP - RESP LIMITADA

09.216.364/0001-88

FIF

BNY MELLON SERVICOS

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WESTERN ASSET GLOBAL ACCESS FIF MULT LP - RESP LIMITADA

09.216.364/0001-88

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 10/08/2026, 13h25

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/08/2026	R$ 5.092.940,05	R$ 0,441194	R$ 0,00	R$ 0,00	90
06/08/2026	R$ 5.089.877,67	R$ 0,440928	R$ 0,00	R$ 0,00	90
05/08/2026	R$ 5.088.131,02	R$ 0,440777	R$ 0,00	R$ 0,00	90
04/08/2026	R$ 5.085.450,90	R$ 0,440545	R$ 0,00	R$ 0,00	90
03/08/2026	R$ 5.083.546,44	R$ 0,440380	R$ 0,00	R$ 0,00	90
31/07/2026	R$ 5.080.812,93	R$ 0,440143	R$ 0,00	R$ 0,00	90
30/07/2026	R$ 5.078.281,79	R$ 0,439924	R$ 0,00	R$ 0,00	90
29/07/2026	R$ 5.075.443,79	R$ 0,439678	R$ 0,00	R$ 0,00	90
28/07/2026	R$ 5.073.247,21	R$ 0,439488	R$ 0,00	R$ 0,00	90
27/07/2026	R$ 5.070.730,71	R$ 0,439270	R$ 0,00	R$ 0,00	90
24/07/2026	R$ 5.067.519,15	R$ 0,438991	R$ 0,00	R$ 0,00	90
23/07/2026	R$ 5.063.693,63	R$ 0,438660	R$ 0,00	R$ 0,00	90
22/07/2026	R$ 5.062.263,74	R$ 0,438536	R$ 0,00	R$ 0,00	90
21/07/2026	R$ 5.060.617,25	R$ 0,438393	R$ 0,00	R$ 0,00	90
20/07/2026	R$ 5.058.499,00	R$ 0,438210	R$ 0,00	R$ 0,00	90
17/07/2026	R$ 5.056.497,45	R$ 0,438037	R$ 0,00	R$ 0,00	90
16/07/2026	R$ 5.055.639,39	R$ 0,437962	R$ 0,00	R$ 0,00	90
15/07/2026	R$ 5.053.684,06	R$ 0,437793	R$ 0,00	R$ 0,00	90
14/07/2026	R$ 5.051.063,50	R$ 0,437566	R$ 0,00	R$ 0,00	90
13/07/2026	R$ 5.047.712,62	R$ 0,437276	R$ 10.000,00	R$ 0,00	90
10/07/2026	R$ 5.036.502,45	R$ 0,437171	R$ 0,00	R$ 0,00	90
09/07/2026	R$ 5.033.248,90	R$ 0,436888	R$ 0,00	R$ 0,00	90

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.