Fundos | ANBIMA Data

classe

WESTERN ASSET GLOBAL ACCESS FIF MULT LP - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

09.216.364/0001-88

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 5.067.519,15

Valor da cota

R$ 0,44

24/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,57%

Estruturação da classe

WESTERN ASSET GLOBAL ACCESS FIF MULT LP - RESP LIMITADA

09.216.364/0001-88

FIF

BNY MELLON SERVICOS

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WESTERN ASSET GLOBAL ACCESS FIF MULT LP - RESP LIMITADA

09.216.364/0001-88

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 27/07/2026, 13h37

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/07/2026	R$ 5.067.519,15	R$ 0,438991	R$ 0,00	R$ 0,00	90
23/07/2026	R$ 5.063.693,63	R$ 0,438660	R$ 0,00	R$ 0,00	90
22/07/2026	R$ 5.062.263,74	R$ 0,438536	R$ 0,00	R$ 0,00	90
21/07/2026	R$ 5.060.617,25	R$ 0,438393	R$ 0,00	R$ 0,00	90
20/07/2026	R$ 5.058.499,00	R$ 0,438210	R$ 0,00	R$ 0,00	90
17/07/2026	R$ 5.056.497,45	R$ 0,438037	R$ 0,00	R$ 0,00	90
16/07/2026	R$ 5.055.639,39	R$ 0,437962	R$ 0,00	R$ 0,00	90
15/07/2026	R$ 5.053.684,06	R$ 0,437793	R$ 0,00	R$ 0,00	90
14/07/2026	R$ 5.051.063,50	R$ 0,437566	R$ 0,00	R$ 0,00	90
13/07/2026	R$ 5.047.712,62	R$ 0,437276	R$ 10.000,00	R$ 0,00	90
10/07/2026	R$ 5.036.502,45	R$ 0,437171	R$ 0,00	R$ 0,00	90
09/07/2026	R$ 5.033.248,90	R$ 0,436888	R$ 0,00	R$ 0,00	90
08/07/2026	R$ 5.029.956,42	R$ 0,436602	R$ 0,00	R$ 0,00	90
07/07/2026	R$ 5.027.983,31	R$ 0,436431	R$ 0,00	R$ 0,00	90
06/07/2026	R$ 5.026.440,84	R$ 0,436297	R$ 10.000,00	R$ 0,00	90
03/07/2026	R$ 5.013.574,07	R$ 0,436048	R$ 0,00	R$ 0,00	90
02/07/2026	R$ 5.010.003,31	R$ 0,435737	R$ 0,00	R$ 0,00	90
01/07/2026	R$ 5.008.356,74	R$ 0,435594	R$ 0,00	R$ 0,00	90
30/06/2026	R$ 5.007.145,68	R$ 0,435489	R$ 0,00	R$ 0,00	90
29/06/2026	R$ 5.004.056,99	R$ 0,435220	R$ 0,00	R$ 0,00	90
26/06/2026	R$ 5.001.457,73	R$ 0,434994	R$ 0,00	R$ 0,00	90
25/06/2026	R$ 4.998.489,94	R$ 0,434736	R$ 0,00	R$ 0,00	90

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.