Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 997,38
27/02/2026
-
0
Dias úteis
0
49,86%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST QUALITY RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.792.415/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES VIVEST QUALITY RESPONSABILIDADE LIMITADA
07.792.415/0001-94
ESG
Não
Benchmark
IBRX
Atualizado: 03/03/2026, 18h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 997,383375 | R$ 0,00 | R$ 229.518.969,12 | 0 |
| 26/02/2026 | R$ 231.594.872,80 | R$ 1.006,404293 | R$ 0,00 | R$ 42,65 | 9 |
| 25/02/2026 | R$ 231.922.604,94 | R$ 1.007,828280 | R$ 0,00 | R$ 7.506,36 | 9 |
| 24/02/2026 | R$ 231.861.104,81 | R$ 1.007,528420 | R$ 0,00 | R$ 5.677.862,22 | 9 |
| 23/02/2026 | R$ 235.573.169,17 | R$ 999,190431 | R$ 0,00 | R$ 125.579.231,63 | 9 |
| 20/02/2026 | R$ 363.107.069,06 | R$ 1.004,598358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 19/02/2026 | R$ 361.075.505,23 | R$ 998,977686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/02/2026 | R$ 357.759.539,82 | R$ 989,803496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/02/2026 | R$ 359.184.871,51 | R$ 993,746922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/02/2026 | R$ 361.822.451,30 | R$ 1.001,044241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/02/2026 | R$ 365.374.840,34 | R$ 1.010,872539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/02/2026 | R$ 358.912.243,81 | R$ 992,992650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/02/2026 | R$ 359.367.839,76 | R$ 994,253135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 06/02/2026 | R$ 353.662.806,47 | R$ 978,469176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/02/2026 | R$ 353.085.052,28 | R$ 976,870719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/02/2026 | R$ 352.227.029,80 | R$ 974,496852 | R$ 0,00 | R$ 915,00 | 10 |
| 03/02/2026 | R$ 359.870.711,40 | R$ 995,641978 | R$ 0,00 | R$ 57.800,00 | 10 |
| 02/02/2026 | R$ 354.224.264,38 | R$ 979,862767 | R$ 0,00 | R$ 1.440.000,00 | 10 |
| 30/01/2026 | R$ 352.257.052,84 | R$ 970,475825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/01/2026 | R$ 355.357.055,91 | R$ 979,016401 | R$ 0,00 | R$ 1.212,00 | 10 |
| 28/01/2026 | R$ 358.197.700,97 | R$ 986,839074 | R$ 0,00 | R$ 128.300,00 | 10 |
| 27/01/2026 | R$ 353.440.834,95 | R$ 973,385201 | R$ 0,00 | R$ 10.900.000,00 | 10 |