Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUA MACRO MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.295.977/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 438,42

29/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,79%

Estruturação da classe

MAUA MACRO MASTER FI MULT

09.295.977/0001-58

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

JIVE HIGH YIELD GESTÃO DE RECURSOS LTDA

MAUA MACRO MASTER FI MULT

09.295.977/0001-58

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/12/2021	R$ 0,00	R$ 438,416303	R$ 0,00	R$ 46.295.763,92	0
28/12/2021	R$ 46.284.363,24	R$ 438,308340	R$ 0,00	R$ 23.669,00	1
27/12/2021	R$ 46.292.623,74	R$ 438,162498	R$ 0,00	R$ 46.911,00	1
24/12/2021	R$ 46.324.547,09	R$ 438,020782	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2021	R$ 46.289.034,67	R$ 437,875637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2021	R$ 46.292.995,76	R$ 437,722449	R$ 0,00	R$ 21.592.307,24	1
21/12/2021	R$ 67.882.095,07	R$ 437,701764	R$ 0,00	R$ 113.518,00	2
20/12/2021	R$ 67.970.421,67	R$ 437,539602	R$ 0,00	R$ 201.127,00	2
17/12/2021	R$ 68.134.025,58	R$ 437,298771	R$ 0,00	R$ 464.522,00	2
16/12/2021	R$ 68.571.763,90	R$ 437,128032	R$ 0,00	R$ 273.449,00	2
15/12/2021	R$ 68.837.205,94	R$ 437,077192	R$ 0,00	R$ 126.361,00	2
14/12/2021	R$ 68.933.234,45	R$ 436,884951	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/12/2021	R$ 68.902.146,19	R$ 436,687920	R$ 0,00	R$ 768.445,00	2
10/12/2021	R$ 69.635.634,45	R$ 436,468815	R$ 0,00	R$ 96.584,00	2
09/12/2021	R$ 69.701.432,56	R$ 436,276119	R$ 0,00	R$ 89.402,00	2
08/12/2021	R$ 69.757.918,91	R$ 436,070357	R$ 50.000,00	R$ 40.988,00	2
07/12/2021	R$ 69.753.816,47	R$ 436,101051	R$ 0,00	R$ 155.953,00	2
06/12/2021	R$ 69.904.047,37	R$ 436,065357	R$ 0,00	R$ 203.639,00	2
03/12/2021	R$ 70.077.270,02	R$ 435,876169	R$ 0,00	R$ 2.171.263,00	2
02/12/2021	R$ 72.228.809,42	R$ 435,757176	R$ 0,00	R$ 86.929,00	2
01/12/2021	R$ 72.299.333,42	R$ 435,658324	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/11/2021	R$ 72.272.594,71	R$ 435,497203	R$ 0,00	R$ 338.921,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.