Patrimônio líquido
R$ 8.145.568,85
classe
R$ 8.145.568,85
R$ 30,90
21/08/2026
R$ 500,00
0
Dias úteis
-
12,84%
Fundo/Casca
BANESTES VITÓRIA 500 FIC DE FIF RF REF DI RESP LIMITADA
00.838.266/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANESTES DTVM
Gestor
BANESTES DTVM
Classe
BANESTES VITÓRIA 500 FIC DE FIF RF REF DI RESP LIMITADA
00.838.266/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 8.145.568,85 | R$ 30,901391 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 8.142.001,41 | R$ 30,887857 | R$ 9.850,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 19/08/2026 | R$ 8.127.221,75 | R$ 30,869133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 18/08/2026 | R$ 8.123.434,25 | R$ 30,854748 | R$ 11.000,00 | R$ 2.012,41 | 174 |
| 17/08/2026 | R$ 8.110.850,10 | R$ 30,841072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 14/08/2026 | R$ 8.107.138,24 | R$ 30,826958 | R$ 15.000,00 | R$ 6.530,30 | 174 |
| 13/08/2026 | R$ 8.095.125,45 | R$ 30,813471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 12/08/2026 | R$ 8.090.560,52 | R$ 30,796095 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 11/08/2026 | R$ 8.086.166,41 | R$ 30,782413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 10/08/2026 | R$ 8.082.212,39 | R$ 30,767361 | R$ 0,00 | R$ 502,24 | 174 |
| 07/08/2026 | R$ 8.079.273,96 | R$ 30,754264 | R$ 650,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 06/08/2026 | R$ 8.075.094,37 | R$ 30,740827 | R$ 650,00 | R$ 2.393,99 | 174 |
| 05/08/2026 | R$ 8.072.776,16 | R$ 30,725366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 04/08/2026 | R$ 8.069.140,32 | R$ 30,711528 | R$ 8.642,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 03/08/2026 | R$ 8.056.375,87 | R$ 30,695821 | R$ 0,00 | R$ 4.146,14 | 173 |
| 31/07/2026 | R$ 8.057.306,44 | R$ 30,683575 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 30/07/2026 | R$ 8.052.448,30 | R$ 30,668120 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 29/07/2026 | R$ 8.044.614,85 | R$ 30,653513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 174 |
| 28/07/2026 | R$ 8.040.994,15 | R$ 30,639716 | R$ 0,00 | R$ 6.738,14 | 174 |
| 27/07/2026 | R$ 8.044.077,40 | R$ 30,625801 | R$ 500,00 | R$ 6.860,38 | 175 |
| 24/07/2026 | R$ 8.046.686,55 | R$ 30,611531 | R$ 8.500,00 | R$ 2.856,44 | 176 |
| 23/07/2026 | R$ 8.037.393,14 | R$ 30,597636 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 176 |