Fundos | ANBIMA Data

classe

BELUGAFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

10.468.196/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,05

29/02/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-26,72%

Estruturação da classe

BELUGAFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

10.468.196/0001-05

FIF

RJI INVESTIMENTOS

VANQUISH ASSET MANAGEMENT LTDA.

BELUGAFUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

10.468.196/0001-05

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/02/2024	R$ 0,00	R$ 0,048835	R$ 0,00	R$ 796.974,12	0
28/02/2024	R$ 797.706,20	R$ 0,048880	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/02/2024	R$ 798.373,92	R$ 0,048921	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/02/2024	R$ 800.957,39	R$ 0,049079	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/02/2024	R$ 803.376,90	R$ 0,049228	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/02/2024	R$ 805.957,44	R$ 0,049386	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/02/2024	R$ 806.690,91	R$ 0,049431	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/02/2024	R$ 808.067,32	R$ 0,049515	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/02/2024	R$ 807.380,13	R$ 0,049473	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/02/2024	R$ 793.683,30	R$ 0,048634	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/02/2024	R$ 783.626,60	R$ 0,048017	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/02/2024	R$ 777.917,08	R$ 0,047667	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/02/2024	R$ 762.850,58	R$ 0,046744	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/02/2024	R$ 770.384,49	R$ 0,047206	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/02/2024	R$ 771.888,08	R$ 0,047298	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/02/2024	R$ 778.337,87	R$ 0,047693	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/02/2024	R$ 776.565,29	R$ 0,047585	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/02/2024	R$ 823.691,42	R$ 0,050472	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/02/2024	R$ 770.370,39	R$ 0,047205	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/01/2024	R$ 769.978,30	R$ 0,047181	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/01/2024	R$ 768.298,43	R$ 0,047078	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/01/2024	R$ 779.225,20	R$ 0,047748	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.