Patrimônio líquido
R$ 83.673.533,20
classe
R$ 83.673.533,20
R$ 5,51
20/08/2026
R$ 100,00
2
Dias úteis
21
11,21%
Fundo/Casca
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP RESP LIMITADA
09.594.596/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANESTES DTVM
Gestor
BANESTES DTVM
Classe
BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP RESP LIMITADA
09.594.596/0001-70
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 14h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 83.673.533,20 | R$ 5,506549 | R$ 400,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/08/2026 | R$ 83.517.129,86 | R$ 5,496282 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 18/08/2026 | R$ 83.263.809,76 | R$ 5,479618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 83.262.611,84 | R$ 5,479539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 82.938.409,52 | R$ 5,458203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 82.964.584,57 | R$ 5,459926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 82.985.645,01 | R$ 5,461312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 82.898.373,55 | R$ 5,455569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 82.840.804,76 | R$ 5,451780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 82.973.000,27 | R$ 5,460480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 82.621.711,79 | R$ 5,437361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 82.735.441,63 | R$ 5,444846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 82.678.232,11 | R$ 5,441081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 82.691.983,42 | R$ 5,441986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 82.419.472,96 | R$ 5,424052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 82.084.969,46 | R$ 5,402038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 81.679.538,61 | R$ 5,375357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 82.111.024,69 | R$ 5,403753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 82.271.692,76 | R$ 5,414326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 82.252.247,74 | R$ 5,413047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 81.965.148,67 | R$ 5,394153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/07/2026 | R$ 81.960.337,08 | R$ 5,393836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |