Patrimônio líquido
R$ 374.162.564,69
classe
R$ 374.162.564,69
R$ 5,31
19/08/2026
-
0
Dias
12
14,68%
Fundo/Casca
CAIXA MÚTUA CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
09.548.719/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MÚTUA CIC DE CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
09.548.719/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 374.162.564,69 | R$ 5,306951 | R$ 0,00 | R$ 796.419,87 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 374.765.079,99 | R$ 5,304206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 374.570.456,17 | R$ 5,301452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 374.369.528,26 | R$ 5,298608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 374.172.742,35 | R$ 5,295823 | R$ 0,00 | R$ 70.725,85 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 374.048.213,93 | R$ 5,293060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 373.853.569,66 | R$ 5,290305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 373.658.722,79 | R$ 5,287548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 373.463.376,61 | R$ 5,284784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 373.269.107,61 | R$ 5,282035 | R$ 0,00 | R$ 201.972,38 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 373.273.503,41 | R$ 5,279241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 373.075.923,92 | R$ 5,276446 | R$ 420.893,54 | R$ 494.731,24 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 372.951.233,89 | R$ 5,273639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 372.754.060,75 | R$ 5,270851 | R$ 235.139,80 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 372.322.439,70 | R$ 5,268071 | R$ 1.000.000,00 | R$ 60.481,34 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 371.185.648,36 | R$ 5,265272 | R$ 709.867,84 | R$ 1.511.058,36 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 371.790.540,50 | R$ 5,262494 | R$ 0,00 | R$ 216.621,34 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 371.811.887,61 | R$ 5,259732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 371.618.510,95 | R$ 5,256996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 371.425.355,46 | R$ 5,254264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 371.232.737,97 | R$ 5,251539 | R$ 800.000,00 | R$ 2.018.499,21 | 12 |
| 21/07/2026 | R$ 372.255.519,65 | R$ 5,248779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |