Fundos | ANBIMA Data

classe

BNB BAHIA FI RF REF DI EXCLUSIVO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.463.157/0001-07

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,78

19/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 95.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,78%

Estruturação da classe

BNB BAHIA FI RF REF DI EXCLUSIVO

10.463.157/0001-07

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

BANCO DO NORDESTE

BNB BAHIA FI RF REF DI EXCLUSIVO

10.463.157/0001-07

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/12/2019	R$ 0,00	R$ 2,779851	R$ 0,00	R$ 75.243.222,37	0
18/12/2019	R$ 75.229.892,36	R$ 2,779359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 75.217.761,46	R$ 2,778910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 75.205.543,21	R$ 2,778459	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 75.193.345,06	R$ 2,778008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 75.181.125,85	R$ 2,777557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 75.167.585,25	R$ 2,777057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 75.153.983,75	R$ 2,776554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 75.140.408,54	R$ 2,776053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 75.126.846,58	R$ 2,775552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 75.113.311,59	R$ 2,775051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 75.099.725,55	R$ 2,774550	R$ 0,00	R$ 34.259,13	1
03/12/2019	R$ 75.120.364,30	R$ 2,774047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 75.106.759,61	R$ 2,773544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 75.093.107,30	R$ 2,773040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 75.079.490,17	R$ 2,772537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 75.075.400,69	R$ 2,772386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2019	R$ 75.062.224,31	R$ 2,771900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 75.048.583,79	R$ 2,771396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 75.034.986,94	R$ 2,770894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 75.021.348,04	R$ 2,770390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 75.007.756,96	R$ 2,769888	R$ 0,00	R$ 295.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.