Fundos | ANBIMA Data

classe

NANTES FIF MULT RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

07.376.653/0001-19

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 321.873.606,89

Valor da cota

R$ 778,30

21/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,07%

Estruturação da classe

NANTES FIF MULT RESP LIMITADA

07.376.653/0001-19

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

NANTES FIF MULT RESP LIMITADA

07.376.653/0001-19

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 04h51

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/08/2026	R$ 321.873.606,89	R$ 778,295259	-	-	-
20/08/2026	R$ 321.756.404,84	R$ 778,011863	R$ 0,00	R$ 339.349,66	4
19/08/2026	R$ 321.924.515,14	R$ 777,598240	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/08/2026	R$ 321.754.017,57	R$ 777,186409	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/08/2026	R$ 321.588.604,66	R$ 776,786859	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/08/2026	R$ 321.482.892,12	R$ 776,531514	R$ 39.589,61	R$ 38.554,82	4
13/08/2026	R$ 321.327.538,04	R$ 776,158759	R$ 28.596,58	R$ 0,00	4
12/08/2026	R$ 321.146.038,20	R$ 775,789393	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/08/2026	R$ 321.019.738,40	R$ 775,484291	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/08/2026	R$ 320.865.104,21	R$ 775,110743	R$ 14.000,00	R$ 67.794,41	4
07/08/2026	R$ 320.766.373,99	R$ 774,742352	R$ 6.821,55	R$ 19.074,95	4
06/08/2026	R$ 320.631.716,35	R$ 774,387534	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/08/2026	R$ 320.451.400,97	R$ 773,952037	R$ 0,00	R$ 20.000,00	4
04/08/2026	R$ 320.311.305,90	R$ 773,565401	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/08/2026	R$ 320.087.812,13	R$ 773,025654	R$ 221.233,94	R$ 0,00	4
31/07/2026	R$ 319.698.642,69	R$ 772,619802	R$ 665.709,94	R$ 3.533.131,37	4
30/07/2026	R$ 322.428.104,31	R$ 772,289357	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/07/2026	R$ 322.235.921,03	R$ 771,829034	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/07/2026	R$ 321.977.845,98	R$ 771,210885	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/07/2026	R$ 321.781.676,12	R$ 770,741013	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/07/2026	R$ 321.563.216,23	R$ 770,217751	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/07/2026	R$ 321.432.242,27	R$ 769,904039	R$ 0,00	R$ 17.274,46	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.