Fundos | ANBIMA Data

classe

WA SOBERANO SELIC RF REF FC FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.087.762/0001-41

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,43

29/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,79%

Estruturação da classe

WA SOBERANO SELIC RF REF FC FI

09.087.762/0001-41

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WA SOBERANO SELIC RF REF FC FI

09.087.762/0001-41

TAXA SELIC

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/04/2019	R$ 0,00	R$ 2,426132	R$ 0,00	R$ 80.046,22	0
26/04/2019	R$ 77.475,94	R$ 2,348229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 87.562,15	R$ 2,653933	R$ 0,00	R$ 3.564.906,63	1
24/04/2019	R$ 3.651.755,13	R$ 2,653414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2019	R$ 3.650.998,17	R$ 2,652864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2019	R$ 3.650.335,12	R$ 2,652383	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2019	R$ 3.649.534,92	R$ 2,651801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2019	R$ 3.648.804,33	R$ 2,651270	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2019	R$ 3.647.994,91	R$ 2,650682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 3.647.152,47	R$ 2,650070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 3.646.445,12	R$ 2,649556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 3.645.722,07	R$ 2,649031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 3.644.998,52	R$ 2,648505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 3.644.281,78	R$ 2,647984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 3.643.499,83	R$ 2,647416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 3.642.810,27	R$ 2,646915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2019	R$ 3.642.101,34	R$ 2,646400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2019	R$ 3.641.347,29	R$ 2,645852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2019	R$ 3.640.671,01	R$ 2,645360	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2019	R$ 3.639.962,40	R$ 2,644846	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 3.639.272,28	R$ 2,644344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2019	R$ 3.638.609,30	R$ 2,643862	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.