Patrimônio líquido
R$ 582.724.901,09
classe
R$ 582.724.901,09
R$ 44,67
21/08/2026
-
0
Dias
-
9,70%
Fundo/Casca
CAIXA EXCLUSIVO TEKA CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
09.468.622/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA EXCLUSIVO TEKA CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
09.468.622/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 582.724.901,09 | R$ 44,670557 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 583.949.695,54 | R$ 44,764448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 583.662.843,46 | R$ 44,742458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 583.368.569,39 | R$ 44,719900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 583.040.244,00 | R$ 44,694731 | R$ 0,00 | R$ 917,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 582.844.086,43 | R$ 44,679624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 582.579.729,22 | R$ 44,659359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 582.191.981,63 | R$ 44,629635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 581.920.929,15 | R$ 44,608856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 581.666.101,42 | R$ 44,589322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 581.450.736,67 | R$ 44,572812 | R$ 0,00 | R$ 1.091.055,98 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 582.309.888,30 | R$ 44,555068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 581.998.861,68 | R$ 44,531270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 581.811.081,06 | R$ 44,516902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 581.463.175,61 | R$ 44,490283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 581.418.104,55 | R$ 44,486834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 582.250.073,44 | R$ 44,550492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 582.549.552,90 | R$ 44,573406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 582.650.406,34 | R$ 44,581123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 582.666.778,46 | R$ 44,582375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 582.629.047,66 | R$ 44,579489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 582.713.008,29 | R$ 44,585913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |