Patrimônio líquido
R$ 599.543.576,86
classe
R$ 599.543.576,86
R$ 46,11
16/10/2026
-
0
Dias
-
12,08%
Fundo/Casca
CAIXA EXCLUSIVO TEKA CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
09.468.622/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA EXCLUSIVO TEKA CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
09.468.622/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 16/10/2026, 22h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | R$ 599.543.576,86 | R$ 46,113601 | - | - | - |
| 15/10/2026 | R$ 598.998.277,32 | R$ 46,071660 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 598.307.798,38 | R$ 46,018488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 598.386.653,40 | R$ 46,024553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 597.453.993,78 | R$ 45,952819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 596.944.767,67 | R$ 45,913652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 596.546.103,73 | R$ 45,882989 | R$ 0,00 | R$ 989.452,48 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 597.095.304,01 | R$ 45,849183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 595.964.443,88 | R$ 45,762348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 595.394.622,36 | R$ 45,718593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 594.912.083,95 | R$ 45,681540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 594.328.238,29 | R$ 45,636708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 593.633.149,91 | R$ 45,583334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 593.083.829,98 | R$ 45,541154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 592.425.429,11 | R$ 45,490597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 591.741.871,75 | R$ 45,438109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 591.177.575,33 | R$ 45,394778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 590.673.573,11 | R$ 45,356077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 587.862.726,80 | R$ 45,140241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 587.515.817,00 | R$ 45,113603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 586.879.314,80 | R$ 45,064727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 586.272.440,77 | R$ 45,018127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |