Fundos | ANBIMA Data

classe

KINEA DYVERSY EQUITY HEDGE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.489.398/0001-46

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 172,80

31/10/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-21,97%

Estruturação da classe

KINEA DYVERSY EQUITY HEDGE FI MULT

09.489.398/0001-46

FIF

BNY MELLON SERVICOS

KINEA INVESTIMENTOS

KINEA DYVERSY EQUITY HEDGE FI MULT

09.489.398/0001-46

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/10/2019	R$ 0,00	R$ 172,803959	R$ 0,00	R$ 37.013,94	0
30/10/2019	R$ 37.059,21	R$ 173,015308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 37.409,80	R$ 174,652079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 55.252,20	R$ 257,951434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 56.416,07	R$ 263,385099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 56.588,99	R$ 264,192397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 55.271,25	R$ 258,040372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 54.329,06	R$ 253,641646	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 52.407,88	R$ 244,672390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 50.319,63	R$ 234,923162	R$ 0,00	R$ 13.933.969,86	1
17/10/2019	R$ 13.982.795,74	R$ 234,898068	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/10/2019	R$ 13.982.872,53	R$ 234,899358	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/10/2019	R$ 13.982.182,77	R$ 234,887771	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/10/2019	R$ 13.978.644,45	R$ 234,828330	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/10/2019	R$ 13.943.463,90	R$ 234,237329	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/10/2019	R$ 13.916.474,31	R$ 233,783929	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/10/2019	R$ 13.937.952,64	R$ 234,144745	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/10/2019	R$ 13.927.113,27	R$ 233,962654	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/10/2019	R$ 13.907.132,82	R$ 233,627001	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/10/2019	R$ 13.870.976,07	R$ 233,019601	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/10/2019	R$ 13.859.208,09	R$ 232,821909	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/10/2019	R$ 13.820.144,36	R$ 232,165675	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.