Patrimônio líquido
R$ 19.423.912,41
classe
R$ 19.423.912,41
R$ 2.752,42
21/08/2026
R$ 15.000,00
0
Dias
-
14,14%
Fundo/Casca
ITAÚ BBA ÍCARUS RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
01.889.170/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ BBA ÍCARUS RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
01.889.170/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 19.423.912,41 | R$ 2.752,422023 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 19.414.281,49 | R$ 2.751,057296 | R$ 0,00 | R$ 106,81 | 10 |
| 19/08/2026 | R$ 19.404.834,15 | R$ 2.749,703456 | R$ 0,00 | R$ 72,99 | 10 |
| 18/08/2026 | R$ 19.395.221,39 | R$ 2.748,330974 | R$ 0,00 | R$ 14.910,31 | 10 |
| 17/08/2026 | R$ 19.400.363,67 | R$ 2.746,947893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/08/2026 | R$ 19.390.722,68 | R$ 2.745,582800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 13/08/2026 | R$ 19.381.161,44 | R$ 2.744,229000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 12/08/2026 | R$ 19.371.621,45 | R$ 2.742,878208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/08/2026 | R$ 19.361.964,79 | R$ 2.741,510896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/08/2026 | R$ 19.352.299,82 | R$ 2.740,142407 | R$ 247.664,93 | R$ 1,45 | 10 |
| 07/08/2026 | R$ 19.095.091,91 | R$ 2.738,773470 | R$ 0,00 | R$ 50.253,28 | 10 |
| 06/08/2026 | R$ 19.135.811,47 | R$ 2.737,409659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 05/08/2026 | R$ 19.126.091,83 | R$ 2.736,019248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/08/2026 | R$ 19.116.318,62 | R$ 2.734,621174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/08/2026 | R$ 19.106.530,19 | R$ 2.733,220921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/07/2026 | R$ 19.096.526,61 | R$ 2.731,789894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/07/2026 | R$ 19.086.929,27 | R$ 2.730,416979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/07/2026 | R$ 19.077.366,63 | R$ 2.729,049027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/07/2026 | R$ 19.067.684,19 | R$ 2.727,663938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 27/07/2026 | R$ 19.057.865,12 | R$ 2.726,259304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/07/2026 | R$ 19.048.239,32 | R$ 2.724,882317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/07/2026 | R$ 19.038.640,61 | R$ 2.723,509205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |