Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3.586,08
13/10/2025
R$ 400.000,00
0
Dias
0
11,28%
Fundo/Casca
ITAÚ BBA CORPORATE RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
01.340.605/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ BBA CORPORATE RF CP FIF CIC RESP LIMITADA
01.340.605/0001-94
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/11/2025, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 3.586,080126 | R$ 0,00 | R$ 735.040,17 | 0 |
| 10/10/2025 | R$ 735.040,17 | R$ 3.584,167651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/10/2025 | R$ 734.647,01 | R$ 3.582,250543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/10/2025 | R$ 734.253,99 | R$ 3.580,334117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/10/2025 | R$ 733.862,56 | R$ 3.578,425445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/10/2025 | R$ 733.467,88 | R$ 3.576,500925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/10/2025 | R$ 733.077,00 | R$ 3.574,594935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/10/2025 | R$ 735.072,69 | R$ 3.584,326223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/10/2025 | R$ 734.709,91 | R$ 3.582,557253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2025 | R$ 734.346,41 | R$ 3.580,784771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2025 | R$ 733.983,33 | R$ 3.579,014338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/09/2025 | R$ 733.628,00 | R$ 3.577,281695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/09/2025 | R$ 733.265,14 | R$ 3.575,512334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2025 | R$ 732.910,53 | R$ 3.573,783202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/09/2025 | R$ 732.550,77 | R$ 3.572,028958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/09/2025 | R$ 732.188,07 | R$ 3.570,260377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/09/2025 | R$ 731.830,73 | R$ 3.568,517933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/09/2025 | R$ 731.474,73 | R$ 3.566,782023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2025 | R$ 731.120,82 | R$ 3.565,056304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2025 | R$ 730.765,00 | R$ 3.563,321272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2025 | R$ 730.410,16 | R$ 3.561,591018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/09/2025 | R$ 730.072,24 | R$ 3.559,943268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |