Patrimônio líquido
R$ 528.206.836,26
classe
R$ 528.206.836,26
R$ 5,60
20/08/2026
-
0
Dias
3
14,42%
Fundo/Casca
BRADESCO FUNSEJEM CONSERVADOR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.564.278/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO FUNSEJEM CONSERVADOR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
09.564.278/0001-66
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 528.206.836,26 | R$ 5,600643 | R$ 0,00 | R$ 1.179.000,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 529.230.852,73 | R$ 5,599003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 528.865.725,38 | R$ 5,595140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 528.537.561,96 | R$ 5,591668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 528.211.227,25 | R$ 5,588216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 528.136.959,16 | R$ 5,587430 | R$ 0,00 | R$ 190.000,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 528.077.801,31 | R$ 5,584795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 527.835.122,33 | R$ 5,582229 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 527.682.381,05 | R$ 5,580909 | R$ 31.000,00 | R$ 80.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 527.523.945,92 | R$ 5,578716 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 527.219.827,54 | R$ 5,575288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 527.058.304,64 | R$ 5,573580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 526.708.996,43 | R$ 5,569886 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 526.442.495,08 | R$ 5,567755 | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 526.182.139,19 | R$ 5,563733 | R$ 5.844.782,85 | R$ 725.782,85 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 520.713.326,69 | R$ 5,559998 | R$ 0,00 | R$ 1.264.438,50 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 521.643.831,50 | R$ 5,556441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 521.377.018,83 | R$ 5,553599 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 520.987.504,96 | R$ 5,548705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 520.540.420,70 | R$ 5,543943 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 519.871.916,18 | R$ 5,537249 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 519.687.852,11 | R$ 5,537526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |