Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 433,90
08/04/2026
R$ 1.000.000,00
31
Dias úteis
0
14,20%
Fundo/Casca
JLC FIF INVESTIMENTO EM INFRA
10.347.253/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
JLC CIC RF CRED PRIV EM INFRA RESP LIMITADA
10.347.253/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/05/2026, 20h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | R$ 0,00 | R$ 433,899504 | R$ 0,00 | R$ 8.150.698,80 | 0 |
| 07/04/2026 | R$ 8.150.698,80 | R$ 434,055712 | R$ 0,00 | R$ 43,61 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 8.150.796,50 | R$ 434,058592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 8.148.182,56 | R$ 433,919390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 8.156.671,65 | R$ 434,371464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 8.155.834,56 | R$ 434,326886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 8.162.053,00 | R$ 434,658040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 8.163.280,27 | R$ 434,723397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 8.158.946,13 | R$ 434,492588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 8.162.209,11 | R$ 434,666353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 8.165.360,06 | R$ 434,834153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 8.158.505,46 | R$ 434,469121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 8.161.697,23 | R$ 434,639094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ 8.155.192,20 | R$ 434,292678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 8.169.242,67 | R$ 435,040915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 8.178.416,42 | R$ 435,529450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 8.178.758,33 | R$ 435,547658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 8.178.296,34 | R$ 435,523055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 8.173.812,89 | R$ 435,284296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 8.174.995,48 | R$ 435,347273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 8.173.803,02 | R$ 435,283770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 8.170.374,45 | R$ 435,101187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |