Patrimônio líquido
R$ 136.874.318,14
classe
R$ 136.874.318,14
R$ 5,19
21/08/2026
R$ 500.000,00
0
Dias
-
14,47%
Fundo/Casca
WESTERN ASSET SELIC SOBERANO RF REF FC FIF – RESP LIMITADA
09.087.618/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
WESTERN ASSET SELIC SOBERANO RF REF FC FIF – RESP LIMITADA
09.087.618/0001-05
ESG
Não
Benchmark
TAXA SELIC
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 136.874.318,14 | R$ 5,188921 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 136.804.715,30 | R$ 5,186282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 19/08/2026 | R$ 136.735.455,47 | R$ 5,183656 | R$ 0,00 | R$ 15.209,08 | 190 |
| 18/08/2026 | R$ 136.680.317,10 | R$ 5,180990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191 |
| 17/08/2026 | R$ 136.604.035,38 | R$ 5,178098 | R$ 0,00 | R$ 30.129,35 | 191 |
| 14/08/2026 | R$ 136.561.598,50 | R$ 5,175348 | R$ 0,00 | R$ 30.127,00 | 191 |
| 13/08/2026 | R$ 136.521.302,98 | R$ 5,172680 | R$ 0,00 | R$ 145.817,04 | 191 |
| 12/08/2026 | R$ 136.596.685,61 | R$ 5,170014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 11/08/2026 | R$ 136.525.646,01 | R$ 5,167325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 10/08/2026 | R$ 136.455.242,50 | R$ 5,164661 | R$ 0,00 | R$ 10.039,29 | 192 |
| 07/08/2026 | R$ 136.395.271,88 | R$ 5,162011 | R$ 0,00 | R$ 50.192,68 | 192 |
| 06/08/2026 | R$ 136.375.704,66 | R$ 5,159372 | R$ 0,00 | R$ 210.793,46 | 192 |
| 05/08/2026 | R$ 136.515.364,51 | R$ 5,156685 | R$ 0,00 | R$ 110.741,45 | 192 |
| 04/08/2026 | R$ 136.554.859,65 | R$ 5,153996 | R$ 0,00 | R$ 30.108,74 | 192 |
| 03/08/2026 | R$ 136.514.780,61 | R$ 5,151347 | R$ 0,00 | R$ 38.134,86 | 192 |
| 31/07/2026 | R$ 136.482.227,86 | R$ 5,148681 | R$ 0,00 | R$ 10.034,72 | 192 |
| 30/07/2026 | R$ 136.419.611,79 | R$ 5,145940 | R$ 0,00 | R$ 244.353,07 | 192 |
| 29/07/2026 | R$ 136.592.628,82 | R$ 5,143254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 28/07/2026 | R$ 136.520.805,81 | R$ 5,140550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 27/07/2026 | R$ 136.450.450,42 | R$ 5,137901 | R$ 0,00 | R$ 71.224,57 | 193 |
| 24/07/2026 | R$ 136.451.830,40 | R$ 5,135272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |
| 23/07/2026 | R$ 136.381.124,71 | R$ 5,132611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 193 |