Patrimônio líquido
R$ 78.767.766,83
classe
R$ 78.767.766,83
R$ 845,37
20/08/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
1
11,25%
Fundo/Casca
LEBLON AÇÕES II MASTER CI FINANCEIRO EM AÇÕES – RESP LIMITADA
10.346.018/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
LEBLON EQUITIES
Classe
LEBLON AÇÕES II MASTER CI FINANCEIRO EM AÇÕES – RESP LIMITADA
10.346.018/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 78.767.766,83 | R$ 845,366845 | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 78.868.118,96 | R$ 846,175297 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 78.099.646,68 | R$ 837,824135 | R$ 1.000,00 | R$ 6.500,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 78.696.776,57 | R$ 844,170474 | R$ 0,00 | R$ 110.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 78.952.397,63 | R$ 845,730353 | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 79.365.153,91 | R$ 850,237910 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 79.116.028,94 | R$ 847,227435 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 78.997.933,22 | R$ 845,909327 | R$ 2.000,00 | R$ 49.000,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 81.138.131,54 | R$ 868,309953 | R$ 2.800,00 | R$ 470.000,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 81.523.667,15 | R$ 867,441015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 82.355.117,88 | R$ 876,287948 | R$ 1.000,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 83.192.612,39 | R$ 885,145450 | R$ 3.000,00 | R$ 17.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 83.700.967,78 | R$ 890,404364 | R$ 2.000,00 | R$ 169.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 84.455.422,15 | R$ 896,641214 | R$ 0,00 | R$ 23.700,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 84.314.163,86 | R$ 894,890387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 83.826.747,74 | R$ 889,717068 | R$ 16.050,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 82.208.286,52 | R$ 872,706202 | R$ 0,00 | R$ 27.700,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 83.248.036,77 | R$ 883,446299 | R$ 12.000,00 | R$ 700.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 83.139.398,80 | R$ 875,061499 | R$ 3.000,00 | R$ 38.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 82.591.253,90 | R$ 868,926346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 82.866.086,45 | R$ 871,817806 | R$ 5.000,00 | R$ 15.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 83.547.368,76 | R$ 878,879383 | R$ 29.000,00 | R$ 2.200,00 | 1 |