Patrimônio líquido
R$ 88.240.283,73
classe
R$ 88.240.283,73
R$ 970,31
02/10/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
1
21,48%
Fundo/Casca
LEBLON AÇÕES II MASTER CI FINANCEIRO EM AÇÕES – RESP LIMITADA
10.346.018/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
LEBLON EQUITIES
Classe
LEBLON AÇÕES II MASTER CI FINANCEIRO EM AÇÕES – RESP LIMITADA
10.346.018/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 88.240.283,73 | R$ 970,305672 | R$ 0,00 | R$ 141.000,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 86.702.802,23 | R$ 951,878240 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 86.486.893,39 | R$ 949,332668 | R$ 2.000,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 85.585.622,90 | R$ 939,374607 | R$ 30.000,00 | R$ 7.400,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 85.225.874,49 | R$ 935,673140 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 85.643.144,07 | R$ 940,055694 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 85.600.145,06 | R$ 939,605660 | R$ 4.000,00 | R$ 95.000,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 86.428.603,34 | R$ 947,691910 | R$ 2.000,00 | R$ 25.000,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 86.885.987,33 | R$ 952,453675 | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 86.476.198,37 | R$ 947,743365 | R$ 0,00 | R$ 57.000,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 85.245.523,82 | R$ 933,640281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 84.636.398,03 | R$ 926,968911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 84.916.024,19 | R$ 930,031480 | R$ 2.000,00 | R$ 5.500,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 84.670.357,58 | R$ 927,302628 | R$ 0,00 | R$ 11.500,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 84.372.090,18 | R$ 923,910542 | R$ 2.000,00 | R$ 36.000,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 84.767.689,12 | R$ 927,868611 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 85.277.877,61 | R$ 933,563275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 83.727.316,61 | R$ 916,588804 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 84.800.074,50 | R$ 925,238444 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 84.643.724,54 | R$ 921,576363 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 84.664.810,38 | R$ 921,860395 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 84.676.667,64 | R$ 921,869728 | R$ 1.000,00 | R$ 640.000,00 | 1 |