Fundos | ANBIMA Data

classe

FIDC F VIII - MULTISEGMENTOS

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

218782

Patrimônio líquido

R$ 362.346,08

Valor da cota

R$ 4.849,92

07/02/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIDC F VIII - MULTISEGMENTOS

218782

FIDC

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

FIDC F VIII - MULTISEGMENTOS

218782

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/02/2023	R$ 362.346,08	R$ 4.849,924772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 362.133,69	R$ 4.847,081978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 361.921,42	R$ 4.844,240789	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 361.709,27	R$ 4.841,401207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 361.497,25	R$ 4.838,563364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 361.285,36	R$ 4.835,727262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2023	R$ 361.073,59	R$ 4.832,892766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2023	R$ 360.861,94	R$ 4.830,059876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2023	R$ 360.650,42	R$ 4.827,228726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2023	R$ 360.439,02	R$ 4.824,399182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2023	R$ 360.227,74	R$ 4.821,571245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2023	R$ 360.016,59	R$ 4.818,745047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2023	R$ 359.805,56	R$ 4.815,920456	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2023	R$ 359.594,66	R$ 4.813,097604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2023	R$ 359.383,88	R$ 4.810,276359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2023	R$ 359.173,22	R$ 4.807,456720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2023	R$ 358.962,69	R$ 4.804,638821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2023	R$ 358.752,28	R$ 4.801,822528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2023	R$ 358.541,99	R$ 4.799,007842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2023	R$ 358.331,83	R$ 4.796,194895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2023	R$ 358.121,79	R$ 4.793,383554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2023	R$ 357.911,87	R$ 4.790,573820	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.