Patrimônio líquido
R$ 29.915.270.281,45
classe
R$ 29.915.270.281,45
R$ 59,51
21/08/2026
-
0
Dias
-
15,08%
Fundo/Casca
ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA
07.096.435/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ HIGH GRADE RF CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA
07.096.435/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 29.915.270.281,45 | R$ 59,511064 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 29.899.403.376,40 | R$ 59,479499 | R$ 197.957.741,00 | R$ 258.027.404,59 | 43 |
| 19/08/2026 | R$ 29.943.657.734,57 | R$ 59,448101 | R$ 125.711.867,44 | R$ 12.052.890,01 | 43 |
| 18/08/2026 | R$ 29.814.280.724,72 | R$ 59,416776 | R$ 166.361.233,45 | R$ 14.779.959,78 | 43 |
| 17/08/2026 | R$ 29.646.877.600,38 | R$ 59,385084 | R$ 143.834.478,62 | R$ 6.129.806,66 | 43 |
| 14/08/2026 | R$ 29.493.484.620,82 | R$ 59,353512 | R$ 80.910.795,94 | R$ 9.640.970,70 | 43 |
| 13/08/2026 | R$ 29.406.532.684,62 | R$ 59,321877 | R$ 84.574.068,00 | R$ 48.448.208,45 | 43 |
| 12/08/2026 | R$ 29.354.133.411,62 | R$ 59,289008 | R$ 207.500.395,00 | R$ 397.636,22 | 43 |
| 11/08/2026 | R$ 29.131.583.439,23 | R$ 59,257586 | R$ 188.921.788,29 | R$ 133.738,72 | 43 |
| 10/08/2026 | R$ 28.927.475.890,91 | R$ 59,226221 | R$ 30.767.438,46 | R$ 24.175.517,76 | 43 |
| 07/08/2026 | R$ 28.905.463.952,98 | R$ 59,194643 | R$ 179.361.187,75 | R$ 72.495.742,09 | 43 |
| 06/08/2026 | R$ 28.783.482.199,03 | R$ 59,163572 | R$ 34.759.559,79 | R$ 177.274,57 | 43 |
| 05/08/2026 | R$ 28.733.419.172,74 | R$ 59,131713 | R$ 58.352.341,95 | R$ 75.019.811,80 | 43 |
| 04/08/2026 | R$ 28.734.732.233,95 | R$ 59,100133 | R$ 187.538.048,25 | R$ 2.017.591,27 | 43 |
| 03/08/2026 | R$ 28.533.720.065,34 | R$ 59,068063 | R$ 91.161.287,64 | R$ 204.033.283,14 | 43 |
| 31/07/2026 | R$ 28.631.098.802,04 | R$ 59,036117 | R$ 20.393.358,22 | R$ 110.468.108,22 | 43 |
| 30/07/2026 | R$ 28.705.789.932,39 | R$ 59,004496 | R$ 22.892.434,58 | R$ 643.795.892,94 | 43 |
| 29/07/2026 | R$ 29.311.053.542,53 | R$ 58,973029 | R$ 8.611.280,26 | R$ 80.663.376,44 | 44 |
| 28/07/2026 | R$ 29.367.302.685,04 | R$ 58,941312 | R$ 4.309.500,00 | R$ 5.367.425,21 | 44 |
| 27/07/2026 | R$ 29.352.381.375,80 | R$ 58,909242 | R$ 4.918.750,00 | R$ 208.422.333,46 | 44 |
| 24/07/2026 | R$ 29.538.986.053,35 | R$ 58,875560 | R$ 1.508.000,00 | R$ 60.758.516,18 | 44 |
| 23/07/2026 | R$ 29.582.187.851,86 | R$ 58,843637 | R$ 108.186.769,93 | R$ 25.863.392,30 | 44 |