Patrimônio líquido
R$ 21.205.826.106,70
classe
R$ 21.205.826.106,70
R$ 56,31
21/08/2026
R$ 500.000,00
0
Dias
-
14,79%
Fundo/Casca
ITAÚ HIGH GRADE RF CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
09.093.883/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ HIGH GRADE RF CRED PRIV FIF CIC RESP LIMITADA
09.093.883/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 21.205.826.106,70 | R$ 56,310581 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 21.194.789.741,10 | R$ 56,281275 | R$ 112.327.679,19 | R$ 204.323.279,10 | 2348 |
| 19/08/2026 | R$ 21.275.760.909,47 | R$ 56,252127 | R$ 121.019.973,43 | R$ 97.947.557,78 | 2348 |
| 18/08/2026 | R$ 21.241.701.873,53 | R$ 56,223047 | R$ 196.130.628,41 | R$ 63.293.778,50 | 2336 |
| 17/08/2026 | R$ 21.097.816.299,98 | R$ 56,193619 | R$ 227.291.617,62 | R$ 122.012.591,24 | 2330 |
| 14/08/2026 | R$ 20.981.586.193,08 | R$ 56,164305 | R$ 242.810.167,84 | R$ 182.403.058,09 | 2319 |
| 13/08/2026 | R$ 20.910.237.481,46 | R$ 56,134931 | R$ 111.842.789,66 | R$ 46.351.071,66 | 2317 |
| 12/08/2026 | R$ 20.833.405.462,84 | R$ 56,104392 | R$ 105.531.966,58 | R$ 47.178.028,75 | 2312 |
| 11/08/2026 | R$ 20.764.249.016,53 | R$ 56,075219 | R$ 170.344.436,34 | R$ 34.020.190,14 | 2300 |
| 10/08/2026 | R$ 20.617.212.951,96 | R$ 56,046100 | R$ 225.457.735,39 | R$ 204.783.137,11 | 2290 |
| 07/08/2026 | R$ 20.585.763.284,83 | R$ 56,016780 | R$ 280.917.221,47 | R$ 103.901.376,74 | 2288 |
| 06/08/2026 | R$ 20.398.236.975,39 | R$ 55,987931 | R$ 96.878.761,52 | R$ 73.869.154,38 | 2287 |
| 05/08/2026 | R$ 20.364.457.426,50 | R$ 55,958337 | R$ 137.411.586,91 | R$ 107.874.194,33 | 2279 |
| 04/08/2026 | R$ 20.324.288.182,24 | R$ 55,929080 | R$ 132.179.847,81 | R$ 52.384.699,26 | 2280 |
| 03/08/2026 | R$ 20.233.708.659,74 | R$ 55,899286 | R$ 82.142.431,88 | R$ 234.770.610,39 | 2280 |
| 31/07/2026 | R$ 20.375.485.656,45 | R$ 55,869609 | R$ 237.455.969,98 | R$ 328.781.937,55 | 2281 |
| 30/07/2026 | R$ 20.456.024.344,33 | R$ 55,840162 | R$ 123.865.980,34 | R$ 266.602.435,28 | 2268 |
| 29/07/2026 | R$ 20.587.979.868,48 | R$ 55,810937 | R$ 147.183.920,86 | R$ 225.818.588,89 | 2269 |
| 28/07/2026 | R$ 20.655.704.877,72 | R$ 55,781475 | R$ 117.087.355,81 | R$ 120.433.492,25 | 2264 |
| 27/07/2026 | R$ 20.648.016.050,98 | R$ 55,751679 | R$ 77.972.706,96 | R$ 204.131.201,53 | 2267 |
| 24/07/2026 | R$ 20.762.504.542,76 | R$ 55,720360 | R$ 113.027.171,87 | R$ 162.555.242,49 | 2264 |
| 23/07/2026 | R$ 20.800.955.399,02 | R$ 55,690703 | R$ 85.062.591,53 | R$ 40.062.561,80 | 2254 |