Patrimônio líquido
R$ 2.654.852.488,75
classe
R$ 2.654.852.488,75
R$ 51,79
21/08/2026
R$ 5.000,00
0
Dias
-
14,50%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE SOBERANO RF SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA
09.488.688/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE SOBERANO RF SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA
09.488.688/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.654.852.488,75 | R$ 51,788597 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.653.498.982,46 | R$ 51,762192 | R$ 13.172.660,98 | R$ 9.425.830,92 | 716 |
| 19/08/2026 | R$ 2.648.403.031,69 | R$ 51,735838 | R$ 3.765.376,60 | R$ 3.602.255,17 | 716 |
| 18/08/2026 | R$ 2.646.884.927,29 | R$ 51,709367 | R$ 3.166.031,71 | R$ 3.076.615,36 | 714 |
| 17/08/2026 | R$ 2.645.400.152,16 | R$ 51,682106 | R$ 37.093.698,04 | R$ 3.891.691,18 | 712 |
| 14/08/2026 | R$ 2.610.837.730,95 | R$ 51,655191 | R$ 12.452.000,61 | R$ 22.097.446,29 | 711 |
| 13/08/2026 | R$ 2.619.135.791,47 | R$ 51,628631 | R$ 33.794.282,43 | R$ 2.997.052,26 | 711 |
| 12/08/2026 | R$ 2.587.007.840,35 | R$ 51,602087 | R$ 1.745.823,26 | R$ 4.527.643,24 | 711 |
| 11/08/2026 | R$ 2.588.453.618,46 | R$ 51,575466 | R$ 17.402.014,71 | R$ 10.371.207,60 | 709 |
| 10/08/2026 | R$ 2.580.096.053,33 | R$ 51,548959 | R$ 1.699.098,84 | R$ 13.123.759,67 | 707 |
| 07/08/2026 | R$ 2.590.190.289,93 | R$ 51,522495 | R$ 8.070.893,95 | R$ 5.108.592,32 | 710 |
| 06/08/2026 | R$ 2.585.901.431,93 | R$ 51,496077 | R$ 1.776.082,91 | R$ 6.013.690,09 | 710 |
| 05/08/2026 | R$ 2.588.791.693,29 | R$ 51,469290 | R$ 2.244.911,18 | R$ 6.593.665,93 | 712 |
| 04/08/2026 | R$ 2.591.794.860,70 | R$ 51,442582 | R$ 5.669.138,76 | R$ 5.682.701,12 | 710 |
| 03/08/2026 | R$ 2.590.468.102,99 | R$ 51,415979 | R$ 15.461.680,87 | R$ 6.580.552,83 | 710 |
| 31/07/2026 | R$ 2.580.248.206,72 | R$ 51,389316 | R$ 7.440.384,25 | R$ 7.832.377,59 | 709 |
| 30/07/2026 | R$ 2.579.291.095,65 | R$ 51,362451 | R$ 6.662.001,39 | R$ 20.540.491,78 | 710 |
| 29/07/2026 | R$ 2.591.817.253,52 | R$ 51,335665 | R$ 1.316.406,66 | R$ 12.011.542,21 | 710 |
| 28/07/2026 | R$ 2.601.153.625,16 | R$ 51,308863 | R$ 4.894.075,76 | R$ 13.861.699,55 | 711 |
| 27/07/2026 | R$ 2.608.768.744,87 | R$ 51,282276 | R$ 6.667.066,57 | R$ 12.901.369,95 | 711 |
| 24/07/2026 | R$ 2.613.650.395,76 | R$ 51,255749 | R$ 2.338.738,45 | R$ 136.770.055,09 | 711 |
| 23/07/2026 | R$ 2.746.653.998,22 | R$ 51,229120 | R$ 1.075.580,09 | R$ 24.286.642,48 | 711 |