Fundos | ANBIMA Data

classe

POLLUX AÇÕES I FIC FI DE AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

09.601.441/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,71

10/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,02%

Estruturação da classe

POLLUX AÇÕES I FIC FI DE AÇÕES

09.601.441/0001-13

FIF

BNY MELLON SERVICOS

EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.

POLLUX AÇÕES I FIC FI DE AÇÕES

09.601.441/0001-13

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/01/2018	R$ 0,00	R$ 7,711422	R$ 0,00	R$ 53.391.126,47	0
09/01/2018	R$ 53.383.046,50	R$ 7,710255	R$ 0,00	R$ 3.253.654,12	228
08/01/2018	R$ 56.639.620,43	R$ 7,710653	R$ 0,00	R$ 3.144.317,45	252
05/01/2018	R$ 59.789.362,76	R$ 7,711353	R$ 0,00	R$ 0,00	264
04/01/2018	R$ 59.734.010,01	R$ 7,704213	R$ 0,00	R$ 0,00	264
03/01/2018	R$ 59.270.822,92	R$ 7,644474	R$ 0,00	R$ 0,00	264
02/01/2018	R$ 59.254.142,56	R$ 7,642322	R$ 0,00	R$ 1.117.976,54	264
29/12/2017	R$ 59.713.578,57	R$ 7,558960	R$ 0,00	R$ 0,00	267
28/12/2017	R$ 59.716.430,59	R$ 7,559321	R$ 0,00	R$ 327.295,80	267
27/12/2017	R$ 59.719.565,69	R$ 7,518510	R$ 0,00	R$ 51.043,82	270
26/12/2017	R$ 59.508.326,73	R$ 7,485517	R$ 0,00	R$ 165.230,46	271
22/12/2017	R$ 59.406.195,43	R$ 7,451979	R$ 0,00	R$ 0,00	273
21/12/2017	R$ 59.441.284,65	R$ 7,456381	R$ 0,00	R$ 65.349,06	273
20/12/2017	R$ 58.401.079,50	R$ 7,317851	R$ 0,00	R$ 0,00	275
19/12/2017	R$ 58.167.238,07	R$ 7,288550	R$ 0,00	R$ 0,00	275
18/12/2017	R$ 58.526.775,25	R$ 7,333601	R$ 80.000,00	R$ 224.068,64	275
15/12/2017	R$ 58.873.025,52	R$ 7,358873	R$ 125.000,00	R$ 0,00	277
14/12/2017	R$ 58.501.462,09	R$ 7,327988	R$ 0,00	R$ 0,00	275
13/12/2017	R$ 58.994.748,61	R$ 7,389778	R$ 30.000,00	R$ 0,00	275
12/12/2017	R$ 59.273.939,30	R$ 7,428528	R$ 0,00	R$ 0,00	274
11/12/2017	R$ 59.190.709,08	R$ 7,418097	R$ 0,00	R$ 767.493,99	274
08/12/2017	R$ 60.141.775,73	R$ 7,440809	R$ 15.000,00	R$ 0,00	275

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.