Fundos | ANBIMA Data

classe

SOMMA MAC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

08.815.381/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,76

19/04/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,37%

Estruturação da classe

SOMMA MAC FI MULT CRED PRIV

08.815.381/0001-79

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

SOMMA INVESTIMENTOS

SOMMA MAC FI MULT CRED PRIV

08.815.381/0001-79

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/04/2024	R$ 0,00	R$ 3,758499	R$ 0,00	R$ 20.022.945,46	0
18/04/2024	R$ 20.005.579,65	R$ 3,755239	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2024	R$ 20.055.615,92	R$ 3,764631	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2024	R$ 20.044.330,97	R$ 3,762513	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2024	R$ 20.037.337,00	R$ 3,761200	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2024	R$ 20.029.965,96	R$ 3,759816	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2024	R$ 20.021.913,90	R$ 3,758305	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2024	R$ 20.014.791,17	R$ 3,756968	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2024	R$ 20.007.191,95	R$ 3,755542	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2024	R$ 19.998.542,91	R$ 3,753918	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2024	R$ 19.990.763,55	R$ 3,752458	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/04/2024	R$ 19.982.067,33	R$ 3,750825	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2024	R$ 19.975.444,14	R$ 3,749582	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/04/2024	R$ 19.966.904,44	R$ 3,747979	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/04/2024	R$ 19.959.347,26	R$ 3,746561	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/03/2024	R$ 19.952.964,89	R$ 3,745363	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/03/2024	R$ 19.945.852,42	R$ 3,744027	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/03/2024	R$ 19.939.214,25	R$ 3,742781	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/03/2024	R$ 19.930.673,19	R$ 3,741178	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/03/2024	R$ 19.921.679,75	R$ 3,739490	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/03/2024	R$ 19.912.975,58	R$ 3,737856	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/03/2024	R$ 19.901.475,08	R$ 3,735697	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.