Patrimônio líquido
R$ 3.273.494.582,00
classe
R$ 3.273.494.582,00
R$ 562,54
19/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
12,02%
Fundo/Casca
CSHG YANKEE CIC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
09.536.078/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
PERENNE INVESTIMENTOS
Classe
CSHG YANKEE CIC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
09.536.078/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.273.494.582,00 | R$ 562,537324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.268.226.329,64 | R$ 561,631996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.264.519.541,52 | R$ 560,994998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.267.786.891,92 | R$ 561,556480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.267.918.890,27 | R$ 561,579163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.266.333.568,38 | R$ 561,306732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.266.581.354,49 | R$ 561,349313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.267.620.058,55 | R$ 561,527810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.259.885.270,03 | R$ 560,198617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.263.254.025,96 | R$ 560,777524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.259.622.501,05 | R$ 560,153461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.259.116.833,16 | R$ 560,066564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.249.574.916,08 | R$ 558,426823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.245.538.647,76 | R$ 557,733206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.237.427.406,84 | R$ 556,339320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.241.903.969,41 | R$ 557,108600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.239.969.973,45 | R$ 556,776251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.235.464.407,88 | R$ 556,001987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.227.829.082,73 | R$ 554,689886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.228.470.097,94 | R$ 554,800042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.231.884.560,97 | R$ 555,386804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 3.229.765.703,89 | R$ 555,022686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |