Patrimônio líquido
R$ 3.228.470.097,94
classe
R$ 3.228.470.097,94
R$ 554,80
22/07/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
11,27%
Fundo/Casca
CSHG YANKEE CIC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
09.536.078/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
PERENNE INVESTIMENTOS
Classe
CSHG YANKEE CIC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
09.536.078/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/07/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | R$ 3.228.470.097,94 | R$ 554,800042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.231.884.560,97 | R$ 555,386804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 3.229.765.703,89 | R$ 555,022686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 3.231.616.978,26 | R$ 555,340821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 3.240.397.179,29 | R$ 556,849664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 3.242.085.842,66 | R$ 557,139854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 3.239.409.762,45 | R$ 556,679980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 3.232.295.838,05 | R$ 555,457480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 3.238.171.458,74 | R$ 556,467183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 3.229.898.709,05 | R$ 555,045543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 3.222.891.804,79 | R$ 553,841434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 3.224.308.742,70 | R$ 554,084929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 3.225.781.067,04 | R$ 554,337942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 3.220.071.848,19 | R$ 553,356835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 3.213.938.046,97 | R$ 552,302765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 3.217.084.382,76 | R$ 552,843451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.220.560.017,65 | R$ 553,440725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 3.213.880.690,99 | R$ 552,292909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 3.212.066.882,38 | R$ 551,981213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 3.207.530.501,68 | R$ 551,201653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 3.206.038.241,25 | R$ 550,945214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 3.199.723.694,98 | R$ 549,860084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |