Patrimônio líquido
R$ 3.259.622.501,05
classe
R$ 3.259.622.501,05
R$ 560,15
04/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
11,78%
Fundo/Casca
CSHG YANKEE CIC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
09.536.078/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
PERENNE INVESTIMENTOS
Classe
CSHG YANKEE CIC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
09.536.078/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/08/2026, 23h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | R$ 3.259.622.501,05 | R$ 560,153461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.259.116.833,16 | R$ 560,066564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.249.574.916,08 | R$ 558,426823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.245.538.647,76 | R$ 557,733206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.237.427.406,84 | R$ 556,339320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.241.903.969,41 | R$ 557,108600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.239.969.973,45 | R$ 556,776251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.235.464.407,88 | R$ 556,001987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.227.829.082,73 | R$ 554,689886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.228.470.097,94 | R$ 554,800042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.231.884.560,97 | R$ 555,386804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 3.229.765.703,89 | R$ 555,022686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 3.231.616.978,26 | R$ 555,340821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 3.240.397.179,29 | R$ 556,849664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 3.242.085.842,66 | R$ 557,139854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 3.239.409.762,45 | R$ 556,679980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 3.232.295.838,05 | R$ 555,457480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 3.238.171.458,74 | R$ 556,467183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 3.229.898.709,05 | R$ 555,045543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 3.222.891.804,79 | R$ 553,841434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 3.224.308.742,70 | R$ 554,084929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 3.225.781.067,04 | R$ 554,337942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |