Patrimônio líquido
R$ 175.546.064,35
classe
R$ 175.546.064,35
R$ 4,63
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
3,49%
Fundo/Casca
A3 FLUMINENSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
10.237.455/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
A3 PERFORMANCE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO A3 FLUMINENSE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
10.237.455/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 17h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 175.546.064,35 | R$ 4,634165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 175.800.627,51 | R$ 4,640885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 175.094.062,95 | R$ 4,622233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 176.061.717,17 | R$ 4,647778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 176.363.077,26 | R$ 4,655733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 176.184.790,53 | R$ 4,651027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 175.602.666,31 | R$ 4,635659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 175.826.858,23 | R$ 4,641578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 176.432.411,58 | R$ 4,657563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 176.924.317,58 | R$ 4,670549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 176.584.775,48 | R$ 4,661586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 177.577.698,40 | R$ 4,687797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 177.287.943,06 | R$ 4,680148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 176.376.400,94 | R$ 4,656085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 175.220.698,96 | R$ 4,625576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 174.727.262,17 | R$ 4,612550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 173.054.609,28 | R$ 4,568394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 174.595.891,29 | R$ 4,609082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 174.292.446,08 | R$ 4,601071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 173.289.604,16 | R$ 4,574598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 173.713.967,72 | R$ 4,585800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 174.596.681,55 | R$ 4,609103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |