Patrimônio líquido
R$ 23.624.457,33
classe
R$ 23.624.457,33
R$ 5,18
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
494
13,10%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP - RESP LIMITADA
08.575.738/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP - RESP LIMITADA
08.575.738/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.624.457,33 | R$ 5,179198 | R$ 0,00 | R$ 29.285,48 | 494 |
| 19/08/2026 | R$ 23.642.022,81 | R$ 5,176632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 495 |
| 18/08/2026 | R$ 23.625.189,13 | R$ 5,172946 | R$ 0,00 | R$ 1.131,33 | 495 |
| 17/08/2026 | R$ 23.614.704,56 | R$ 5,170403 | R$ 0,00 | R$ 7.192,10 | 497 |
| 14/08/2026 | R$ 23.604.111,27 | R$ 5,166510 | R$ 0,00 | R$ 610.320,20 | 498 |
| 13/08/2026 | R$ 24.206.917,66 | R$ 5,164907 | R$ 0,00 | R$ 8.549,54 | 501 |
| 12/08/2026 | R$ 24.204.489,93 | R$ 5,162566 | R$ 0,00 | R$ 3.012,29 | 502 |
| 11/08/2026 | R$ 24.194.773,61 | R$ 5,159851 | R$ 0,00 | R$ 12.693,89 | 502 |
| 10/08/2026 | R$ 24.198.116,88 | R$ 5,157858 | R$ 0,00 | R$ 6.034,13 | 503 |
| 07/08/2026 | R$ 24.195.810,83 | R$ 5,156081 | R$ 0,00 | R$ 5.029,85 | 503 |
| 06/08/2026 | R$ 24.181.428,06 | R$ 5,151945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 503 |
| 05/08/2026 | R$ 24.173.465,21 | R$ 5,150248 | R$ 0,00 | R$ 26.098,45 | 503 |
| 04/08/2026 | R$ 24.185.672,00 | R$ 5,147292 | R$ 0,00 | R$ 0,48 | 503 |
| 03/08/2026 | R$ 24.176.654,20 | R$ 5,145372 | R$ 0,00 | R$ 1.713,09 | 504 |
| 31/07/2026 | R$ 24.161.982,28 | R$ 5,141886 | R$ 0,00 | R$ 3.015,46 | 504 |
| 30/07/2026 | R$ 24.148.654,50 | R$ 5,138408 | R$ 0,00 | R$ 22.793,91 | 504 |
| 29/07/2026 | R$ 24.153.384,95 | R$ 5,134568 | R$ 0,00 | R$ 15.046,02 | 504 |
| 28/07/2026 | R$ 24.162.114,18 | R$ 5,133226 | R$ 0,00 | R$ 13.082,06 | 504 |
| 27/07/2026 | R$ 24.162.215,10 | R$ 5,130470 | R$ 0,00 | R$ 77.902,24 | 504 |
| 24/07/2026 | R$ 24.222.257,23 | R$ 5,126690 | R$ 0,00 | R$ 1.570,02 | 504 |
| 23/07/2026 | R$ 24.197.755,05 | R$ 5,121172 | R$ 0,00 | R$ 21.163,99 | 505 |
| 22/07/2026 | R$ 24.216.067,13 | R$ 5,120569 | R$ 0,00 | R$ 15.066,88 | 505 |