Patrimônio líquido
R$ 24.198.116,88
classe
R$ 24.198.116,88
R$ 5,16
10/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
503
13,10%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP - RESP LIMITADA
08.575.738/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP - RESP LIMITADA
08.575.738/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | R$ 24.198.116,88 | R$ 5,157858 | R$ 0,00 | R$ 6.034,13 | 503 |
| 07/08/2026 | R$ 24.195.810,83 | R$ 5,156081 | R$ 0,00 | R$ 5.029,85 | 503 |
| 06/08/2026 | R$ 24.181.428,06 | R$ 5,151945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 503 |
| 05/08/2026 | R$ 24.173.465,21 | R$ 5,150248 | R$ 0,00 | R$ 26.098,45 | 503 |
| 04/08/2026 | R$ 24.185.672,00 | R$ 5,147292 | R$ 0,00 | R$ 0,48 | 503 |
| 03/08/2026 | R$ 24.176.654,20 | R$ 5,145372 | R$ 0,00 | R$ 1.713,09 | 504 |
| 31/07/2026 | R$ 24.161.982,28 | R$ 5,141886 | R$ 0,00 | R$ 3.015,46 | 504 |
| 30/07/2026 | R$ 24.148.654,50 | R$ 5,138408 | R$ 0,00 | R$ 22.793,91 | 504 |
| 29/07/2026 | R$ 24.153.384,95 | R$ 5,134568 | R$ 0,00 | R$ 15.046,02 | 504 |
| 28/07/2026 | R$ 24.162.114,18 | R$ 5,133226 | R$ 0,00 | R$ 13.082,06 | 504 |
| 27/07/2026 | R$ 24.162.215,10 | R$ 5,130470 | R$ 0,00 | R$ 77.902,24 | 504 |
| 24/07/2026 | R$ 24.222.257,23 | R$ 5,126690 | R$ 0,00 | R$ 1.570,02 | 504 |
| 23/07/2026 | R$ 24.197.755,05 | R$ 5,121172 | R$ 0,00 | R$ 21.163,99 | 505 |
| 22/07/2026 | R$ 24.216.067,13 | R$ 5,120569 | R$ 0,00 | R$ 15.066,88 | 505 |
| 21/07/2026 | R$ 24.228.145,22 | R$ 5,119937 | R$ 0,00 | R$ 151.204,43 | 505 |
| 20/07/2026 | R$ 24.371.362,48 | R$ 5,118260 | R$ 0,00 | R$ 211,15 | 506 |
| 17/07/2026 | R$ 24.361.909,62 | R$ 5,116230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 16/07/2026 | R$ 24.368.083,20 | R$ 5,117527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 15/07/2026 | R$ 24.359.436,32 | R$ 5,115711 | R$ 0,00 | R$ 2.005,64 | 507 |
| 14/07/2026 | R$ 24.346.612,32 | R$ 5,112597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 13/07/2026 | R$ 24.321.225,49 | R$ 5,107266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 10/07/2026 | R$ 24.323.942,33 | R$ 5,107836 | R$ 0,00 | R$ 238,54 | 507 |