Patrimônio líquido
R$ 24.197.755,05
classe
R$ 24.197.755,05
R$ 5,12
23/07/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
505
13,04%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP - RESP LIMITADA
08.575.738/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS DINAMICO RF FIF RF LP - RESP LIMITADA
08.575.738/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 24/07/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 24.197.755,05 | R$ 5,121172 | R$ 0,00 | R$ 21.163,99 | 505 |
| 22/07/2026 | R$ 24.216.067,13 | R$ 5,120569 | R$ 0,00 | R$ 15.066,88 | 505 |
| 21/07/2026 | R$ 24.228.145,22 | R$ 5,119937 | R$ 0,00 | R$ 151.204,43 | 505 |
| 20/07/2026 | R$ 24.371.362,48 | R$ 5,118260 | R$ 0,00 | R$ 211,15 | 506 |
| 17/07/2026 | R$ 24.361.909,62 | R$ 5,116230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 16/07/2026 | R$ 24.368.083,20 | R$ 5,117527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 15/07/2026 | R$ 24.359.436,32 | R$ 5,115711 | R$ 0,00 | R$ 2.005,64 | 507 |
| 14/07/2026 | R$ 24.346.612,32 | R$ 5,112597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 13/07/2026 | R$ 24.321.225,49 | R$ 5,107266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 10/07/2026 | R$ 24.323.942,33 | R$ 5,107836 | R$ 0,00 | R$ 238,54 | 507 |
| 09/07/2026 | R$ 24.300.464,11 | R$ 5,102856 | R$ 0,00 | R$ 5.013,62 | 508 |
| 08/07/2026 | R$ 24.282.784,47 | R$ 5,098091 | R$ 0,00 | R$ 61.331,64 | 508 |
| 07/07/2026 | R$ 24.333.718,39 | R$ 5,095914 | R$ 0,00 | R$ 3.019,79 | 508 |
| 06/07/2026 | R$ 24.330.899,70 | R$ 5,094691 | R$ 0,00 | R$ 3.007,12 | 509 |
| 03/07/2026 | R$ 24.314.349,27 | R$ 5,090597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 509 |
| 02/07/2026 | R$ 24.286.658,59 | R$ 5,084799 | R$ 0,00 | R$ 5.291,23 | 509 |
| 01/07/2026 | R$ 24.290.438,34 | R$ 5,084483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 510 |
| 30/06/2026 | R$ 24.291.346,32 | R$ 5,084673 | R$ 0,00 | R$ 16.064,78 | 510 |
| 29/06/2026 | R$ 24.287.777,31 | R$ 5,080566 | R$ 0,00 | R$ 31.209,40 | 510 |
| 26/06/2026 | R$ 24.304.790,22 | R$ 5,077600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 511 |
| 25/06/2026 | R$ 24.289.490,47 | R$ 5,074404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 511 |
| 24/06/2026 | R$ 24.272.880,82 | R$ 5,070934 | R$ 0,00 | R$ 17.135,31 | 511 |