Fundos | ANBIMA Data

classe

BRADESCO H FI RF CRED PRIV PRO AMEM

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

04.929.182/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 65,10

16/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,28%

Estruturação da classe

BRADESCO H FI RF CRED PRIV PRO AMEM

04.929.182/0001-30

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRADESCO H FI RF CRED PRIV PRO AMEM

04.929.182/0001-30

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/04/2018	R$ 0,00	R$ 65,100078	R$ 0,00	R$ 846.770,48	0
13/04/2018	R$ 856.792,65	R$ 65,870586	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/04/2018	R$ 856.606,68	R$ 65,856288	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/04/2018	R$ 856.412,66	R$ 65,841372	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/04/2018	R$ 856.218,98	R$ 65,826482	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/04/2018	R$ 856.040,74	R$ 65,812779	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/04/2018	R$ 855.846,07	R$ 65,797812	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/04/2018	R$ 855.719,30	R$ 65,788066	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/04/2018	R$ 855.527,19	R$ 65,773297	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/04/2018	R$ 855.363,72	R$ 65,760729	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/04/2018	R$ 855.184,61	R$ 65,746959	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/03/2018	R$ 855.203,41	R$ 65,748404	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/03/2018	R$ 855.021,40	R$ 65,734411	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/03/2018	R$ 854.863,67	R$ 65,722285	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/03/2018	R$ 855.133,23	R$ 65,743009	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/03/2018	R$ 854.956,31	R$ 65,729407	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/03/2018	R$ 854.775,52	R$ 65,715508	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/03/2018	R$ 854.594,15	R$ 65,701564	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/03/2018	R$ 854.392,63	R$ 65,686071	R$ 0,00	R$ 0,00	7
19/03/2018	R$ 854.201,36	R$ 65,671366	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/03/2018	R$ 854.001,98	R$ 65,656038	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/03/2018	R$ 853.805,65	R$ 65,640944	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.