Fundos | ANBIMA Data

classe

WESTERN ASSET INFLATION RF FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

04.513.429/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 15.186,19

26/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,10%

Estruturação da classe

WESTERN ASSET INFLATION RF FI

04.513.429/0001-33

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

WESTERN ASSET INFLATION RF FI

04.513.429/0001-33

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/04/2023	R$ 0,00	R$ 15.186,186987	R$ 0,00	R$ 523.081,07	0
25/04/2023	R$ 528.787,11	R$ 15.351,805559	R$ 0,00	R$ 1.500.000,13	1
24/04/2023	R$ 2.033.270,37	R$ 15.385,729949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 2.032.247,81	R$ 15.377,992251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 2.029.915,88	R$ 15.360,346567	R$ 1.500.000,00	R$ 1.001.001,11	1
18/04/2023	R$ 1.531.647,17	R$ 15.367,672125	R$ 0,00	R$ 1.501.006,12	1
17/04/2023	R$ 3.031.185,39	R$ 15.360,234193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 3.029.762,67	R$ 15.353,024699	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 3.029.321,75	R$ 15.350,790375	R$ 5.000,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 3.022.859,62	R$ 15.343,366896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 3.022.124,84	R$ 15.339,637313	R$ 10.000,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 3.009.521,47	R$ 15.326,378859	R$ 15.000,00	R$ 1.441,13	1
06/04/2023	R$ 2.994.632,17	R$ 15.319,573189	R$ 1.373,00	R$ 20.813,01	1
05/04/2023	R$ 3.013.459,29	R$ 15.316,458451	R$ 0,00	R$ 1.001,07	1
04/04/2023	R$ 3.012.874,59	R$ 15.308,401110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 3.011.657,57	R$ 15.302,217438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 3.009.164,28	R$ 15.289,549043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 3.010.282,74	R$ 15.295,231942	R$ 0,00	R$ 20.057,06	1
29/03/2023	R$ 3.027.140,87	R$ 15.279,082496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 3.025.652,50	R$ 15.271,570151	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 3.027.242,31	R$ 15.279,594499	R$ 0,00	R$ 37.197,08	1
24/03/2023	R$ 3.062.717,62	R$ 15.271,010217	R$ 0,00	R$ 50.027,06	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.