Patrimônio líquido
R$ 3.564.024.676,58
classe
R$ 3.564.024.676,58
R$ 69,50
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
54
11,77%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FIF RF - RESP LIMITADA
09.093.679/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B GERAL FIF RF - RESP LIMITADA
09.093.679/0001-85
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.564.024.676,58 | R$ 69,501782 | R$ 2.027.146,20 | R$ 529.449,04 | 54 |
| 19/08/2026 | R$ 3.555.280.434,73 | R$ 69,360408 | R$ 2.581.407,96 | R$ 4.807,63 | 54 |
| 18/08/2026 | R$ 3.541.183.096,82 | R$ 69,135486 | R$ 2.034.152,28 | R$ 112.840,29 | 54 |
| 17/08/2026 | R$ 3.539.471.046,85 | R$ 69,139574 | R$ 240.739,04 | R$ 94.490,72 | 54 |
| 14/08/2026 | R$ 3.526.108.271,28 | R$ 68,881393 | R$ 520.522,44 | R$ 75.660,08 | 54 |
| 13/08/2026 | R$ 3.526.324.892,99 | R$ 68,894316 | R$ 965.714,63 | R$ 5.665,83 | 54 |
| 12/08/2026 | R$ 3.525.968.798,66 | R$ 68,906119 | R$ 620.317,26 | R$ 2.336.775,31 | 54 |
| 11/08/2026 | R$ 3.524.017.812,06 | R$ 68,834483 | R$ 793.130,10 | R$ 69.710,04 | 54 |
| 10/08/2026 | R$ 3.520.601.226,87 | R$ 68,781867 | R$ 1.664.511,51 | R$ 57.542,73 | 54 |
| 07/08/2026 | R$ 3.524.121.087,03 | R$ 68,882075 | R$ 1.015.320,10 | R$ 24.486.193,70 | 54 |
| 06/08/2026 | R$ 3.533.355.537,49 | R$ 68,605653 | R$ 646.416,43 | R$ 352.293,07 | 54 |
| 05/08/2026 | R$ 3.537.462.129,14 | R$ 68,691107 | R$ 345.700,88 | R$ 20.042.788,70 | 54 |
| 04/08/2026 | R$ 3.554.726.417,53 | R$ 68,644128 | R$ 2.906.377,75 | R$ 234.170,21 | 54 |
| 03/08/2026 | R$ 3.552.497.296,89 | R$ 68,652690 | R$ 1.391.818,22 | R$ 10.038.356,35 | 54 |
| 31/07/2026 | R$ 3.549.921.546,77 | R$ 68,436344 | R$ 554.290,93 | R$ 28.680.034,01 | 54 |
| 30/07/2026 | R$ 3.564.027.828,07 | R$ 68,168198 | R$ 100.794,48 | R$ 25.399.472,33 | 54 |
| 29/07/2026 | R$ 3.572.465.244,82 | R$ 67,847970 | R$ 644.863,74 | R$ 1.259.364,08 | 54 |
| 28/07/2026 | R$ 3.590.777.070,49 | R$ 68,184018 | R$ 1.051.091,46 | R$ 116.187,94 | 54 |
| 27/07/2026 | R$ 3.596.560.492,02 | R$ 68,311624 | R$ 752.478,08 | R$ 24.895,34 | 54 |
| 24/07/2026 | R$ 3.595.238.862,99 | R$ 68,300338 | R$ 91.042,47 | R$ 117.711,10 | 54 |
| 23/07/2026 | R$ 3.583.547.831,78 | R$ 68,077734 | R$ 287.205,12 | R$ 634.631,91 | 54 |
| 22/07/2026 | R$ 3.583.312.922,29 | R$ 68,066672 | R$ 665.453,09 | R$ 1.657.995,07 | 54 |