Patrimônio líquido
R$ 8.795.657,18
classe
R$ 8.795.657,18
R$ 33,17
20/08/2026
R$ 1,00
4
Dias
1
15,01%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV FASES DA VIDA 2040 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
09.093.715/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV FASES DA VIDA 2040 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
09.093.715/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.795.657,18 | R$ 33,167940 | R$ 217,55 | R$ 86.891,89 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.873.828,88 | R$ 33,136190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.839.825,67 | R$ 33,009217 | R$ 961,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.843.266,68 | R$ 33,025658 | R$ 4.523,89 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.831.356,33 | R$ 32,998059 | R$ 532,61 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.834.008,40 | R$ 33,009959 | R$ 570,39 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.842.588,23 | R$ 33,025459 | R$ 652,97 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.846.144,55 | R$ 33,041181 | R$ 1.933,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.904.908,50 | R$ 33,267942 | R$ 3.218,02 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.906.073,86 | R$ 33,284324 | R$ 244,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.942.756,29 | R$ 33,422335 | R$ 223,74 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.975.137,23 | R$ 33,544194 | R$ 1.301,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.975.061,35 | R$ 33,548774 | R$ 1.281,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.971.922,19 | R$ 33,541829 | R$ 1.644,96 | R$ 26.775,72 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.987.109,10 | R$ 33,504758 | R$ 345,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.963.244,99 | R$ 33,417075 | R$ 4.371,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.896.307,22 | R$ 33,183698 | R$ 834,68 | R$ 28.004,38 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.973.346,50 | R$ 33,369148 | R$ 1.002,43 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.959.270,19 | R$ 33,313099 | R$ 3.710,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.931.012,76 | R$ 33,221787 | R$ 1.554,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.961.582,71 | R$ 33,341304 | R$ 0,00 | R$ 11.509,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.979.330,87 | R$ 33,364487 | R$ 178,93 | R$ 0,00 | 1 |