Patrimônio líquido
R$ 510.596.825,41
classe
R$ 510.596.825,41
R$ 10,14
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
2
14,38%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS ÁRTICO PREVIDENCIÁRIO (CONSERVADOR) FIF - CIC MULTI CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
09.636.594/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS ÁRTICO PREVIDENCIÁRIO (CONSERVADOR) FIF - CIC MULTI CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
09.636.594/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 510.596.825,41 | R$ 10,135171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 510.331.483,71 | R$ 10,129904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 510.013.197,12 | R$ 10,123586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 509.732.460,85 | R$ 10,118014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 509.443.246,28 | R$ 10,112273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 509.246.021,49 | R$ 10,108358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 508.987.799,32 | R$ 10,103232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 508.703.208,28 | R$ 10,097583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 508.459.813,27 | R$ 10,092752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 508.211.421,94 | R$ 10,087821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 507.901.076,18 | R$ 10,081661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 507.680.292,83 | R$ 10,077279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 507.376.177,49 | R$ 10,071242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 507.146.359,99 | R$ 10,066680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 506.816.190,65 | R$ 10,060127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 506.513.939,76 | R$ 10,054127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 506.184.079,11 | R$ 10,047579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 505.965.991,75 | R$ 10,043250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 505.695.277,70 | R$ 10,037877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 505.384.477,56 | R$ 10,031708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 505.009.474,55 | R$ 10,024264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 504.787.392,88 | R$ 10,019856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |